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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 5 767.00 | 4 353.00 | 1 415.00 | 5 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 338.00 | 80 666.00 | 14 672.00 | 95 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 286.00 | 156 263.00 | 39 023.00 | 195 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 930.00 | 245 292.00 | 64 637.00 | 309 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
BN En cours de production de biens | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 864.00 | 133 757.00 | 270 107.00 | 403 864.00 |
BZ Autres créances | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CF Disponibilités | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 456.00 | 133 757.00 | 690 699.00 | 824 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 386.00 | 379 049.00 | 755 337.00 | 1 134 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 203.00 | 200 317.00 | | 191 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379.00 | -9 114.00 | | 33 379.00 |
DL TOTAL (I) | 232 966.00 | 199 587.00 | | 232 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 658.00 | 22 318.00 | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 1 628.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 795.00 | 56 066.00 | | 100 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 930.00 | 411 532.00 | | 313 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 805.00 | 110 721.00 | | 87 805.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 371.00 | 603 015.00 | | 522 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 337.00 | 802 602.00 | | 755 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 961.00 | | 7 799.00 | 309 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 309 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | 296 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 423.00 | | 7 799.00 | 296 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 328.00 | 15 795.00 | 7 830.00 | 237 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 146.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 464.00 | 15 649.00 | 7 830.00 | 233 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 757.00 | | 7 000.00 | 140 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 757.00 | | 7 000.00 | 140 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 930.00 | 313 930.00 | | 313 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 247 297.00 | | | 247 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 658.00 | 8 283.00 | 11 375.00 | 19 658.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 809.00 | 466 281.00 | 9 528.00 | 475 809.00 |
VW T.V.A. | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 575.00 | 410 201.00 | 11 375.00 | 421 575.00 |