| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AP Constructions | 5 767.00 | 5 506.00 | 261.00 | 5 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 691.00 | 90 776.00 | 7 915.00 | 98 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 962.00 | 136 643.00 | 55 319.00 | 191 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 758.00 | 235 735.00 | 73 023.00 | 308 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
BN En cours de production de biens | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 492.00 | 135 932.00 | 298 560.00 | 434 492.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 786.00 | 135 932.00 | 580 854.00 | 716 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 544.00 | 371 667.00 | 653 877.00 | 1 025 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 493.00 | 224 582.00 | | 189 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | -35 088.00 | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 232 321.00 | 197 878.00 | | 232 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 726.00 | 29 435.00 | | 34 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 292.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 971.00 | 56 363.00 | | 55 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 919.00 | 369 929.00 | | 229 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 794.00 | 94 064.00 | | 100 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 556.00 | 550 083.00 | | 421 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 877.00 | 747 961.00 | | 653 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 721.00 | | 17 931.00 | 336 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 894.00 | 308 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 694.00 | 296 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 183.00 | | 17 931.00 | 323 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 828.00 | 16 801.00 | 45 894.00 | 264 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 1 200.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 818.00 | 16 801.00 | 44 694.00 | 260 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 919.00 | 229 919.00 | | 229 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 275 315.00 | 275 315.00 | | 275 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 177.00 | 159 177.00 | | 159 177.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 726.00 | 19 238.00 | 15 488.00 | 34 726.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 071.00 | 437 543.00 | 9 528.00 | 447 071.00 |
VW T.V.A. | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 586.00 | 350 097.00 | 15 488.00 | 365 586.00 |