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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 548.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 252.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 776.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 652 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 969 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 030 005.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 189 493.00 | | |
DG Autres réserves | 223 936.00 | | | 223 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 883.00 | 34 443.00 | | 86 883.00 |
DL TOTAL (I) | 319 204.00 | 232 321.00 | | 319 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 652.00 | 34 726.00 | | 42 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 420.00 | 229 919.00 | | 379 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 160.00 | 100 794.00 | | 161 160.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 55 971.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 802.00 | 421 556.00 | | 710 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 005.00 | 653 877.00 | | 1 030 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 878.00 | 421 556.00 | | 565 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 758.00 | | 10 564.00 | 308 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 12 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 313 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 297 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | 600.00 | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 421.00 | | 7 024.00 | 296 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | 2 940.00 | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 735.00 | 29 987.00 | 12 823.00 | 235 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 52.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 925.00 | 29 935.00 | 12 823.00 | 232 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 420.00 | 379 420.00 | | 379 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
UX Autres créances clients | 627 795.00 | 627 795.00 | | 627 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 394.00 | 175 394.00 | | 175 394.00 |
VB T. V. A. | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VC Groupe et associés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 652.00 | 21 916.00 | 20 736.00 | 42 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 442.00 | 884 203.00 | 12 239.00 | 896 442.00 |
VW T.V.A. | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 614.00 | 565 878.00 | 20 736.00 | 586 614.00 |