| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 064.00 | 320 393.00 | 350 671.00 | 671 064.00 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AN Terrains | 38 753.00 | 16 502.00 | 22 251.00 | 38 753.00 |
AP Constructions | 13 036 121.00 | 8 397 941.00 | 4 638 180.00 | 13 036 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727 401.00 | 9 044 471.00 | 4 682 931.00 | 13 727 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 105.00 | 310 130.00 | 445 975.00 | 756 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 716.00 | | 1 031 716.00 | 1 031 716.00 |
AX Avances et acomptes | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231 329.00 | 71 400.00 | 1 159 929.00 | 1 231 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 859 634.00 | 18 198 308.00 | 12 661 326.00 | 30 859 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033 006.00 | 329 853.00 | 14 703 153.00 | 15 033 006.00 |
BN En cours de production de biens | 639 775.00 | | 639 775.00 | 639 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 764.00 | | 513 764.00 | 513 764.00 |
BT Marchandises | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 316 181.00 | 26 208.00 | 19 289 973.00 | 19 316 181.00 |
BZ Autres créances | 3 454 233.00 | | 3 454 233.00 | 3 454 233.00 |
CF Disponibilités | 1 648 038.00 | | 1 648 038.00 | 1 648 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979 301.00 | | 979 301.00 | 979 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 634 798.00 | 356 061.00 | 41 278 737.00 | 41 634 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -702.00 | | -702.00 | -702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 493 729.00 | 18 554 369.00 | 53 939 360.00 | 72 493 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 635 165.00 | 6 142 515.00 | | 2 635 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 632.00 | -3 507 350.00 | | -2 594 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 287 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 533.00 | 3 010 371.00 | | 128 533.00 |
DP Provisions pour risques | 751 352.00 | 568 282.00 | | 751 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 481 791.00 | 2 142 891.00 | | 2 481 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 233 142.00 | 2 711 172.00 | | 3 233 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125.00 | 5 808.00 | | 13 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779 864.00 | 21 470 381.00 | | 4 779 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953 318.00 | 31 415 925.00 | | 35 953 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505 397.00 | 5 289 103.00 | | 5 505 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 565.00 | 311 881.00 | | 311 565.00 |
EA Autres dettes | 4 014 416.00 | 1 631 674.00 | | 4 014 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 577 684.00 | 60 124 771.00 | | 50 577 684.00 |
ED (V) | | 24 023.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 939 360.00 | 65 870 337.00 | | 53 939 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 138 754.00 | | 103 138 754.00 | 103 138 754.00 |
FD Production vendue biens | 143 273 504.00 | | 143 273 504.00 | 143 273 504.00 |
FG Production vendue services | 1 475 374.00 | | 1 475 374.00 | 1 475 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 887 632.00 | | 247 887 632.00 | 247 887 632.00 |
FM Production stockée | | | 306 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 529 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 208 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 190 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 239 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 347 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 656 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 070.00 | |
GE Autres charges | | | 38 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 825 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 296 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 341 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 049 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 953.00 | 176 832.00 | | 10 806 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 050.00 | 338 742.00 | | 324 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 030.00 | 397 030.00 | | 393 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524 032.00 | 912 604.00 | | 11 524 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 357.00 | 213 783.00 | | 17 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 129.00 | 102 384.00 | | 102 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 980 349.00 | 258 282.00 | | 4 980 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099 835.00 | 574 449.00 | | 5 099 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 424 198.00 | 338 156.00 | | 6 424 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 253.00 | -30 207.00 | | -30 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 396 075.00 | 237 577 490.00 | | 260 396 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 990 706.00 | 241 084 840.00 | | 262 990 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 632.00 | -3 507 350.00 | | -2 594 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 480 515.00 | | 2 958 543.00 | 28 480 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 672.00 | 1 339 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 084.00 | 85 340.00 | 30 859 634.00 | 494 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 084.00 | 27 668.00 | 28 773 758.00 | 494 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 689.00 | | 25 640.00 | 683 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463 292.00 | | 2 832 217.00 | 26 463 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 062.00 | | 100 686.00 | 1 296 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498 017.00 | 6 656 559.00 | 27 668.00 | 11 498 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 383.00 | 67 010.00 | | 253 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 207 162.00 | 6 589 549.00 | 27 668.00 | 11 207 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 711 172.00 | 950 000.00 | 428 030.00 | 2 711 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 226.00 | 243 031.00 | 3 404.00 | 90 226.00 |
6T Sur comptes clients | 20 881.00 | 5 601.00 | 274.00 | 20 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 507.00 | 248 632.00 | 3 678.00 | 182 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893 679.00 | 1 198 632.00 | 431 708.00 | 2 893 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 702.00 | 38 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703 930.00 | 393 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779 864.00 | | 4 779 864.00 | 4 779 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 953 318.00 | 35 953 318.00 | | 35 953 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 697.00 | 2 474 697.00 | | 2 474 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621 655.00 | 2 621 655.00 | | 2 621 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 565.00 | 311 565.00 | | 311 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014 415.00 | 4 014 415.00 | | 4 014 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231 329.00 | 1 231 329.00 | | 1 231 329.00 |
UX Autres créances clients | 19 286 157.00 | | | 19 286 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -239 334.00 | | | -239 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VB T. V. A. | 1 443 392.00 | | | 1 443 392.00 |
VC Groupe et associés | 630 393.00 | | | 630 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VP Divers | 1 018 485.00 | | | 1 018 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 029.00 | 409 029.00 | | 409 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 779.00 | | | 326 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 301.00 | | | 979 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 706 527.00 | 24 706 527.00 | | 24 706 527.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 577 684.00 | 45 797 820.00 | 4 779 864.00 | 50 577 684.00 |