| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070 928.00 | 1 775 425.00 | 295 502.00 | 2 070 928.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 186 197.00 | | 2 186 197.00 | 2 186 197.00 |
AN Terrains | 26 015.00 | 13 794.00 | 12 221.00 | 26 015.00 |
AP Constructions | 8 837 740.00 | 6 367 814.00 | 2 469 926.00 | 8 837 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 512 583.00 | 12 526 125.00 | 7 986 458.00 | 20 512 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823 491.00 | 2 199 128.00 | 1 624 363.00 | 3 823 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 563.00 | | 800 563.00 | 800 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BF Prêts | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589 712.00 | | 1 589 712.00 | 1 589 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 182 284.00 | 22 919 759.00 | 17 262 525.00 | 40 182 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 992 464.00 | 104 115.00 | 13 888 349.00 | 13 992 464.00 |
BN En cours de production de biens | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 678.00 | | 332 678.00 | 332 678.00 |
BT Marchandises | 1 064 372.00 | | 1 064 372.00 | 1 064 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 160.00 | | 2 000 160.00 | 2 000 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 914 875.00 | 127 356.00 | 40 787 519.00 | 40 914 875.00 |
BZ Autres créances | 6 288 491.00 | | 6 288 491.00 | 6 288 491.00 |
CF Disponibilités | 132 324.00 | | 132 324.00 | 132 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 076.00 | | 259 076.00 | 259 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 123 659.00 | 231 472.00 | 64 892 188.00 | 65 123 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 305 943.00 | 23 151 230.00 | 82 154 713.00 | 105 305 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 650 752.00 | | | 25 650 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 670.00 | | | 2 501 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 024 175.00 | | | -40 024 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 445 946.00 | | | -9 445 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852 415.00 | | | 1 852 415.00 |
DL TOTAL (I) | -19 457 285.00 | | | -19 457 285.00 |
DP Provisions pour risques | 552 372.00 | | | 552 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 760.00 | | | 542 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 132.00 | | | 1 095 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 709.00 | | | 353 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 712 158.00 | | | 29 712 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 611 331.00 | | | 56 611 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947 544.00 | | | 7 947 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 876.00 | | | 988 876.00 |
EA Autres dettes | 4 832 006.00 | | | 4 832 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 512 734.00 | | | 100 512 734.00 |
ED (V) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 154 713.00 | | | 82 154 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 776 308.00 | | | 70 776 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 283 858.00 | | 182 283 858.00 | 182 283 858.00 |
FD Production vendue biens | 173 570 181.00 | 390 721.00 | 173 960 901.00 | 173 570 181.00 |
FG Production vendue services | 2 056 755.00 | | 2 056 755.00 | 2 056 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 910 794.00 | 390 721.00 | 358 301 514.00 | 357 910 794.00 |
FM Production stockée | | | -743 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 543 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 436 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 353 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 497 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 625 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 527 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 610 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 536 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 993 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 505 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 863 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 812.00 | | | 429 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 301.00 | | | 287 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 178.00 | | | 743 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 007.00 | | | 1 048 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 195.00 | | | -618 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 991.00 | | | -35 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 904 535.00 | | | 359 904 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 350 481.00 | | | 369 350 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 445 946.00 | | | -9 445 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 612 426.00 | | | 612 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 550 000.00 | | 3 786 000.00 | 35 550 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 000.00 | 1 849 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -153 000.00 | 40 182 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -144 000.00 | 34 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135 000.00 | | 1 161 000.00 | 3 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 692 000.00 | | 2 453 000.00 | 31 692 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 000.00 | | 172 000.00 | 686 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 000.00 | 743 000.00 | 29 000.00 | 496 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 542 000.00 | 44 000.00 | 490 000.00 | 1 542 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 000.00 | 787 000.00 | 519 000.00 | 2 038 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 611 000.00 | 56 611 000.00 | | 56 611 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948 000.00 | 7 948 000.00 | | 7 948 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284 000.00 | 3 284 000.00 | | 3 284 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 915 000.00 | 40 874 000.00 | 41 000.00 | 40 915 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
VP Divers | 4 027 000.00 | 4 027 000.00 | | 4 027 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 203 000.00 | 47 163 000.00 | 41 000.00 | 47 203 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 355 000.00 | 70 355 000.00 | | 70 355 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 664.00 | 665.00 | | 664.00 |