| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 606.00 | 1 697 327.00 | 371 279.00 | 2 068 606.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027 533.00 | | 1 027 533.00 | 1 027 533.00 |
AN Terrains | 26 015.00 | 11 997.00 | 14 019.00 | 26 015.00 |
AP Constructions | 8 772 305.00 | 5 661 566.00 | 3 110 739.00 | 8 772 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420 573.00 | 11 028 133.00 | 7 392 440.00 | 18 420 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 868.00 | 1 898 989.00 | 1 485 879.00 | 3 384 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 959.00 | | 992 959.00 | 992 959.00 |
AX Avances et acomptes | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BF Prêts | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512 970.00 | | 1 512 970.00 | 1 512 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 549 477.00 | 20 335 483.00 | 16 213 994.00 | 36 549 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495 011.00 | 16 854.00 | 9 478 157.00 | 9 495 011.00 |
BN En cours de production de biens | 343 421.00 | | 343 421.00 | 343 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 473.00 | | 872 473.00 | 872 473.00 |
BT Marchandises | 405 403.00 | | 405 403.00 | 405 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313 877.00 | | 1 313 877.00 | 1 313 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 998 509.00 | 217 261.00 | 39 781 248.00 | 39 998 509.00 |
BZ Autres créances | 3 871 635.00 | | 3 871 635.00 | 3 871 635.00 |
CF Disponibilités | 339 538.00 | | 339 538.00 | 339 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 214.00 | | 231 214.00 | 231 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 871 079.00 | 234 115.00 | 56 636 965.00 | 56 871 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 420 557.00 | 20 569 597.00 | 72 850 959.00 | 93 420 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 650 752.00 | | | 25 650 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 670.00 | | | 2 501 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 986 665.00 | | | -33 986 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 037 510.00 | | | -6 037 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137 867.00 | | | 1 137 867.00 |
DL TOTAL (I) | -10 725 887.00 | | | -10 725 887.00 |
DP Provisions pour risques | 904 622.00 | | | 904 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 317.00 | | | 637 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541 939.00 | | | 1 541 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 567 720.00 | | | 27 567 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749 386.00 | | | 41 749 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 259 840.00 | | | 8 259 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 963.00 | | | 348 963.00 |
EA Autres dettes | 4 045 883.00 | | | 4 045 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 034 907.00 | | | 82 034 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 850 959.00 | | | 72 850 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 467 187.00 | | | 54 467 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 025 286.00 | | 166 025 286.00 | 166 025 286.00 |
FD Production vendue biens | 159 758 904.00 | 91 370.00 | 159 850 274.00 | 159 758 904.00 |
FG Production vendue services | 3 380 841.00 | | 3 380 841.00 | 3 380 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 165 031.00 | 91 370.00 | 329 256 401.00 | 329 165 031.00 |
FM Production stockée | | | 391 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 910 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 483 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 575 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 194 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 207 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 515 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 442 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 531 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 871 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879 736.00 | | | 2 879 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102 456.00 | | | 1 102 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 239.00 | | | 477 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 998.00 | | | 659 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 842.00 | | | 648 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 814.00 | | | 858 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 816.00 | | | -198 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 149.00 | | | -33 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 958 066.00 | | | 333 958 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 995 576.00 | | | 339 995 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 037 510.00 | | | -6 037 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428 505.00 | | | 1 428 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 607 574.00 | | | 607 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 202 387.00 | | 6 035 607.00 | 32 202 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 352 881.00 | 335 637.00 | 36 549 477.00 | 1 352 881.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | 3 134 251.00 | 10 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 567.00 | 335 637.00 | 31 691 275.00 | 1 342 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 612.00 | | 1 050 953.00 | 2 093 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 387 493.00 | | 4 981 984.00 | 28 387 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 810.00 | | 2 670.00 | 1 683 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 342 567.00 | | | 1 342 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 870 034.00 | 2 465 697.00 | 249.00 | 17 870 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620 493.00 | 76 834.00 | | 1 620 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212 070.00 | 2 388 863.00 | 249.00 | 16 212 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 144.00 | 648 842.00 | 7 120.00 | 496 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 168 566.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 810.00 | 188 566.00 | 647 437.00 | 2 000 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 943.00 | 16 854.00 | 43 943.00 | 43 943.00 |
6T Sur comptes clients | 14 139.00 | 203 448.00 | 326.00 | 14 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 482.00 | 220 302.00 | 115 669.00 | 129 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 436.00 | 1 057 710.00 | 770 226.00 | 2 626 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 868.00 | 216 042.00 | |
UG ‐ Financières | | | 76 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648 842.00 | 477 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 567 720.00 | | 27 567 720.00 | 27 567 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749 386.00 | 41 749 386.00 | | 41 749 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140 872.00 | 4 140 872.00 | | 4 140 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681 494.00 | 2 681 494.00 | | 2 681 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 963.00 | 348 963.00 | | 348 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126 849.00 | 3 126 849.00 | | 3 126 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
UP Prêts | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512 970.00 | | 1 512 970.00 | 1 512 970.00 |
UX Autres créances clients | 39 873 537.00 | 39 873 537.00 | | 39 873 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
VB T. V. A. | 1 984 615.00 | 1 984 615.00 | | 1 984 615.00 |
VC Groupe et associés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VI Groupe et associés | 919 034.00 | 919 034.00 | | 919 034.00 |
VP Divers | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 529.00 | 1 024 529.00 | | 1 024 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 710.00 | 1 668 710.00 | | 1 668 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 214.00 | 231 214.00 | | 231 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 679 268.00 | 43 976 386.00 | 1 702 882.00 | 45 679 268.00 |
VW T.V.A. | 412 945.00 | 412 945.00 | | 412 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 034 907.00 | 54 467 187.00 | 27 567 720.00 | 82 034 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 370.00 | | | 1 466 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 688.00 | | | 569 688.00 |
ST Autres comptes | 21 500 590.00 | | | 21 500 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 663 436.00 | | | 3 663 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 122 579.00 | | | 3 122 579.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 122 579.00 | | | 3 122 579.00 |
YT Sous‐traitance | 13 537 350.00 | | | 13 537 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 923 509.00 | | | 7 923 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 987 501.00 | | | 987 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453 871.00 | | | 2 453 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 336 165.00 | | | 24 336 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 016 035.00 | | | 25 016 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 194 573.00 | | | 47 194 573.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 663.00 | | | 663.00 |