| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045 186.00 | 1 620 493.00 | 424 693.00 | 2 045 186.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
AN Terrains | 26 015.00 | 10 199.00 | 15 817.00 | 26 015.00 |
AP Constructions | 8 723 327.00 | 4 911 675.00 | 3 811 652.00 | 8 723 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 310.00 | 9 621 066.00 | 5 713 245.00 | 15 334 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814 202.00 | 1 669 130.00 | 1 145 072.00 | 2 814 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 489 639.00 | | 1 489 639.00 | 1 489 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 569.00 | 71 400.00 | 37 169.00 | 108 569.00 |
BF Prêts | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510 301.00 | | 1 510 301.00 | 1 510 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 202 387.00 | 17 941 434.00 | 14 260 953.00 | 32 202 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 581 970.00 | 43 943.00 | 9 538 027.00 | 9 581 970.00 |
BN En cours de production de biens | 477 835.00 | | 477 835.00 | 477 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 658.00 | | 346 658.00 | 346 658.00 |
BT Marchandises | 1 193 115.00 | | 1 193 115.00 | 1 193 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582 512.00 | | 2 582 512.00 | 2 582 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 091 605.00 | 14 139.00 | 47 077 466.00 | 47 091 605.00 |
BZ Autres créances | 4 868 827.00 | | 4 868 827.00 | 4 868 827.00 |
CF Disponibilités | 680 866.00 | | 680 866.00 | 680 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 092 489.00 | 58 082.00 | 67 034 407.00 | 67 092 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 300 422.00 | 17 999 516.00 | 81 300 905.00 | 99 300 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 650 752.00 | | | 25 650 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 670.00 | | | 2 501 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
DH Report à nouveau | -15 920 027.00 | | | -15 920 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 108 069.00 | | | -18 108 069.00 |
DK Provisions réglementées | 496 144.00 | | | 496 144.00 |
DL TOTAL (I) | -5 330 099.00 | | | -5 330 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 172 708.00 | | | 1 172 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 102.00 | | | 828 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 810.00 | | | 2 000 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 646 173.00 | | | 30 646 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 495 514.00 | | | 43 495 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756 752.00 | | | 6 756 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
EA Autres dettes | 3 608 788.00 | | | 3 608 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 630 194.00 | | | 84 630 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 300 905.00 | | | 81 300 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 956 365.00 | | | 53 956 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 385 661.00 | | 167 385 661.00 | 167 385 661.00 |
FD Production vendue biens | 141 861 226.00 | 139 740.00 | 142 000 966.00 | 141 861 226.00 |
FG Production vendue services | 2 087 531.00 | 3 315.00 | 2 090 846.00 | 2 087 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 334 417.00 | 143 055.00 | 311 477 472.00 | 311 334 417.00 |
FM Production stockée | | | 295 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 987 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 795 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 188 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 789 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 565 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 801 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 920 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 266.00 | |
GE Autres charges | | | 826 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 008 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 021 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 957 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838 203.00 | | | 838 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753 131.00 | | | 753 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 421.00 | | | 377 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 774.00 | | | 554 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 502.00 | | | 724 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 066.00 | | | 753 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 292.00 | | | -198 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 003.00 | | | -48 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 736 916.00 | | | 314 736 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 844 985.00 | | | 332 844 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 108 069.00 | | | -18 108 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470 177.00 | | | 1 470 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 599 911.00 | | | 599 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 958 000.00 | | 5 231 000.00 | 27 958 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 000.00 | 32 201 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 000.00 | 2 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 000.00 | 28 387 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 000.00 | | 184 000.00 | 2 068 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 285 000.00 | | 4 931 000.00 | 24 285 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 000.00 | | 116 000.00 | 1 568 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 000.00 | 358 000.00 | 12 000.00 | 150 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 118 000.00 | 431 000.00 | 1 548 000.00 | 3 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268 000.00 | 789 000.00 | 1 560 000.00 | 3 268 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 646 000.00 | 30 646 000.00 | | 30 646 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 496 000.00 | 43 496 000.00 | | 43 496 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757 000.00 | 6 757 000.00 | | 6 757 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445 000.00 | 3 445 000.00 | | 3 445 000.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510 000.00 | 71 000.00 | 1 439 000.00 | 1 510 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 092 000.00 | 47 005 000.00 | 87 000.00 | 47 092 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 535 000.00 | 51 945 000.00 | 1 591 000.00 | 53 535 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 542 000.00 | 84 542 000.00 | | 84 542 000.00 |