| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856 416.00 | 1 536 428.00 | 319 988.00 | 1 856 416.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 25 111.00 | 6 689.00 | 18 422.00 | 25 111.00 |
AP Constructions | 8 259 580.00 | 3 334 395.00 | 4 925 186.00 | 8 259 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665 004.00 | 7 489 335.00 | 4 175 669.00 | 11 665 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 048.00 | 1 392 458.00 | 771 590.00 | 2 164 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 484.00 | | 356 484.00 | 356 484.00 |
AX Avances et acomptes | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BF Prêts | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323 938.00 | 71 400.00 | 1 252 538.00 | 1 323 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 041 643.00 | 13 868 177.00 | 12 173 466.00 | 26 041 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507 992.00 | 13 031.00 | 20 494 961.00 | 20 507 992.00 |
BN En cours de production de biens | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 709.00 | | 529 709.00 | 529 709.00 |
BT Marchandises | 1 135 446.00 | | 1 135 446.00 | 1 135 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 901 379.00 | 322 612.00 | 44 578 767.00 | 44 901 379.00 |
BZ Autres créances | 1 378 489.00 | | 1 378 489.00 | 1 378 489.00 |
CF Disponibilités | 5 281 636.00 | | 5 281 636.00 | 5 281 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 452.00 | | 493 452.00 | 493 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 564 521.00 | 335 643.00 | 74 228 878.00 | 74 564 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -12 049.00 | | -12 049.00 | -12 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 594 115.00 | 14 203 820.00 | 86 390 295.00 | 100 594 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392 458.00 | | | 1 392 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 752.00 | | | 4 150 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 670.00 | | | 2 501 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 868 546.00 | | | -15 868 546.00 |
DK Provisions réglementées | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DL TOTAL (I) | -9 148 974.00 | | | -9 148 974.00 |
DP Provisions pour risques | 1 986 982.00 | | | 1 986 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 599 447.00 | | | 1 599 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586 430.00 | | | 3 586 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 867 639.00 | | | 39 867 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 909 618.00 | | | 39 909 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829 112.00 | | | 6 829 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
EA Autres dettes | 5 172 125.00 | | | 5 172 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 952 839.00 | | | 91 952 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 390 295.00 | | | 86 390 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 085 200.00 | | | 52 085 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 134 239.00 | | 226 134 239.00 | 226 134 239.00 |
FD Production vendue biens | 76 549 824.00 | | 76 549 824.00 | 76 549 824.00 |
FG Production vendue services | 872 704.00 | | 872 704.00 | 872 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 556 767.00 | | 303 556 767.00 | 303 556 767.00 |
FM Production stockée | | | -287 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 126 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 709 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 050 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 802 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 600 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 771 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 952 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377 701.00 | |
GE Autres charges | | | 684 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 930 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 803 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | -254 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 716 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 057.00 | | | 224 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 811 803.00 | | | 1 811 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138 644.00 | | | 2 138 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 746.00 | | | 313 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824 898.00 | | | 1 824 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 632.00 | | | -22 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 521 982.00 | | | 306 521 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 390 528.00 | | | 322 390 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 868 546.00 | | | -15 868 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 669 149.00 | | | 1 669 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583 910.00 | | | 583 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 859 634.00 | | 6 645 884.00 | 30 859 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 289.00 | 1 497 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 463 874.00 | 26 041 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 526.00 | 1 894 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 421 059.00 | 22 612 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 329.00 | | 1 216 725.00 | 709 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 773 758.00 | | 5 259 589.00 | 28 773 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 075.00 | | 169 569.00 | 1 339 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 126 908.00 | 5 037 939.00 | 9 368 070.00 | 18 126 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 393.00 | 1 247 409.00 | 31 373.00 | 320 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 043.00 | 3 790 530.00 | 9 336 696.00 | 17 769 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 719.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 233 142.00 | 2 401 160.00 | 2 047 873.00 | 3 233 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 853.00 | | 316 822.00 | 329 853.00 |
6T Sur comptes clients | 26 208.00 | 296 404.00 | | 26 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 461.00 | 296 404.00 | 316 822.00 | 427 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660 603.00 | 2 715 283.00 | 2 364 694.00 | 3 660 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674 105.00 | 552 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 057.00 | 1 811 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 867 639.00 | | 39 867 639.00 | 39 867 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 909 618.00 | 39 909 618.00 | | 39 909 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657 272.00 | 2 657 272.00 | | 2 657 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479 550.00 | 3 479 550.00 | | 3 479 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 037.00 | 165 037.00 | | 165 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 761.00 | 4 269 761.00 | | 4 269 761.00 |
UP Prêts | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323 938.00 | 1 323 938.00 | | 1 323 938.00 |
UX Autres créances clients | 44 429 671.00 | | | 44 429 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -354 403.00 | | | -354 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 708.00 | | | 471 708.00 |
VB T. V. A. | 1 738 096.00 | | | 1 738 096.00 |
VC Groupe et associés | 862 995.00 | | | 862 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VI Groupe et associés | 902 364.00 | 902 364.00 | | 902 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VP Divers | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 612.00 | 648 612.00 | | 648 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 146 469.00 | | | -1 146 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 452.00 | | | 493 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 162 105.00 | 48 162 105.00 | | 48 162 105.00 |
VW T.V.A. | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 952 839.00 | 52 085 200.00 | 39 867 639.00 | 91 952 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 648.00 | | | 1 950 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682 749.00 | | | 2 682 749.00 |
ST Autres comptes | 21 851 493.00 | | | 21 851 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 157 317.00 | | | 3 157 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 585.00 | | | 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 517 755.00 | | | 4 517 755.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 094 733.00 | | | 5 094 733.00 |
YT Sous‐traitance | 10 888 222.00 | | | 10 888 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 021 050.00 | | | 7 021 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 653 859.00 | | | 653 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604 506.00 | | | 2 604 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 977 040.00 | | | 28 977 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 869 613.00 | | | 28 869 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 600 832.00 | | | 45 600 832.00 |