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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 593.00 | 224 998.00 | 43 595.00 | 268 593.00 |
AH Fonds commercial | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 357.00 | 130 611.00 | 37 745.00 | 168 357.00 |
AX Avances et acomptes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 310.00 | 384 317.00 | 370 992.00 | 755 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 576.00 | 19 579.00 | 437 997.00 | 457 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 679 623.00 | | 679 623.00 | 679 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 652.00 | 19 579.00 | 1 181 073.00 | 1 200 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 962.00 | 403 896.00 | 1 552 066.00 | 1 955 962.00 |
CU Autres participations | 14 219.00 | 4 320.00 | 9 899.00 | 14 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 122 473.00 | 94 503.00 | | 122 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 561.00 | 242 969.00 | | 350 561.00 |
DL TOTAL (I) | 519 015.00 | 383 453.00 | | 519 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 092.00 | 70 021.00 | | 115 092.00 |
EA Autres dettes | 25 587.00 | 9 194.00 | | 25 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 673.00 | 514 793.00 | | 504 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 050.00 | 970 167.00 | | 1 033 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 066.00 | 1 371 043.00 | | 1 552 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 965.00 | 797 831.00 | 2 432 796.00 | 1 634 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 965.00 | 797 831.00 | 2 432 796.00 | 1 634 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | 25 388.00 | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | 25 388.00 | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 25 388.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 210.00 | 109 686.00 | | 154 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 459.00 | 2 001 880.00 | | 2 493 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 897.00 | 1 758 910.00 | | 2 142 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 561.00 | 242 969.00 | | 350 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 418.00 | | 75 268.00 | 691 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 376.00 | | 755 310.00 | 11 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 376.00 | | 170 054.00 | 11 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 531.00 | | 49 000.00 | 516 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 413.00 | | 26 018.00 | 155 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474.00 | | 250.00 | 19 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 151.00 | 28 846.00 | | 351 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 974.00 | 10 412.00 | | 238 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 178.00 | 18 434.00 | | 112 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
6T Sur comptes clients | 23 236.00 | 5 643.00 | 9 300.00 | 23 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 236.00 | 9 963.00 | 9 300.00 | 23 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 658.00 | 9 963.00 | 26 722.00 | 40 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 643.00 | 26 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 673.00 | 504 673.00 | | 504 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 434 505.00 | | | 434 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 163 591.00 | 163 591.00 | | 163 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 162.00 | 497 585.00 | 28 576.00 | 526 162.00 |
VW T.V.A. | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 051.00 | 1 033 051.00 | | 1 033 051.00 |