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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 691.00 | 245 455.00 | 43 236.00 | 288 691.00 |
AH Fonds commercial | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 454.00 | 154 942.00 | 78 512.00 | 233 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 807.00 | 429 105.00 | 509 702.00 | 938 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 241.00 | 19 520.00 | 543 721.00 | 563 241.00 |
BZ Autres créances | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 813 558.00 | | 813 558.00 | 813 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 040.00 | 19 520.00 | 1 522 520.00 | 1 542 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 847.00 | 448 625.00 | 2 032 222.00 | 2 480 847.00 |
CU Autres participations | 14 220.00 | 4 320.00 | 9 900.00 | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 41 800.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 236 835.00 | 122 474.00 | | 236 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 310.00 | 350 562.00 | | 355 310.00 |
DL TOTAL (I) | 746 325.00 | 519 015.00 | | 746 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 256.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 448.00 | 166 591.00 | | 117 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 830.00 | 115 093.00 | | 150 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 691.00 | 220 850.00 | | 363 691.00 |
EA Autres dettes | 34 826.00 | 25 587.00 | | 34 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 628.00 | 504 673.00 | | 618 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 897.00 | 1 033 051.00 | | 1 285 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 222.00 | 1 552 066.00 | | 2 032 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 575.00 | 9 575.00 | |
FG Production vendue services | 2 033 357.00 | 804 952.00 | 2 838 309.00 | 2 033 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 357.00 | 814 527.00 | 2 847 884.00 | 2 033 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 2 577.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 12 124.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 2 382.00 | | 1 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 878.00 | 154 210.00 | | 148 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 330.00 | 2 493 459.00 | | 2 871 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 020.00 | 2 142 897.00 | | 2 516 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 310.00 | 350 562.00 | | 355 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 310.00 | | 185 194.00 | 755 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 697.00 | | 938 807.00 | 1 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | 233 454.00 | 1 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 531.00 | | 20 097.00 | 565 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 054.00 | | 65 097.00 | 170 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 724.00 | | 100 000.00 | 19 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 997.00 | 44 787.00 | | 379 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 386.00 | 20 456.00 | | 249 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 612.00 | 24 331.00 | | 130 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 579.00 | | 59.00 | 19 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 899.00 | | 59.00 | 23 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 899.00 | | 59.00 | 23 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 628.00 | 618 628.00 | | 618 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 540 240.00 | | | 540 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VB T. V. A. | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VC Groupe et associés | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 615.00 | 705 109.00 | 28 506.00 | 733 615.00 |
VW T.V.A. | 122 361.00 | 122 361.00 | | 122 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 897.00 | 1 285 897.00 | | 1 285 897.00 |