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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 721.00 | 450 305.00 | 459 417.00 | 909 721.00 |
AH Fonds commercial | 2 467 551.00 | | 2 467 551.00 | 2 467 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 547.00 | 24 555.00 | 1 992.00 | 26 547.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 744.00 | 212 054.00 | 137 690.00 | 349 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 655.00 | 4 955.00 | 91 700.00 | 96 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 238.00 | 696 189.00 | 3 170 049.00 | 3 866 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 820.00 | 92 687.00 | 1 537 134.00 | 1 629 820.00 |
BZ Autres créances | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 2 091 131.00 | | 2 091 131.00 | 2 091 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 643.00 | 92 687.00 | 3 807 956.00 | 3 900 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 880.00 | 788 875.00 | 6 978 005.00 | 7 766 880.00 |
CU Autres participations | 14 220.00 | 4 320.00 | 9 900.00 | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 936 918.00 | 509 829.00 | | 936 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 658.00 | 437 140.00 | | 1 214 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 577.00 | 1 111 968.00 | | 2 316 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 749.00 | 2 006 533.00 | | 2 123 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 869.00 | 4 719.00 | | 316 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 618.00 | 263 070.00 | | 310 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 076.00 | 740 581.00 | | 958 076.00 |
EA Autres dettes | 30 887.00 | 35 424.00 | | 30 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 231.00 | 802 127.00 | | 921 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 429.00 | 3 852 453.00 | | 4 661 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 005.00 | 4 964 421.00 | | 6 978 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 440.00 | | 607 440.00 | 607 440.00 |
FG Production vendue services | 6 473 870.00 | | 6 473 870.00 | 6 473 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 310.00 | | 7 081 310.00 | 7 081 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 35 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 337.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 405.00 | 58 112.00 | | 124 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 816.00 | 169 264.00 | | 265 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 532.00 | 5 619 992.00 | | 7 441 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 874.00 | 5 182 852.00 | | 6 226 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 658.00 | 437 140.00 | | 1 214 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 296.00 | 6 274.00 | | 6 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 729.00 | | 362 508.00 | 3 503 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 866 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 211.00 | | 282 608.00 | 3 121 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 644.00 | | 79 900.00 | 271 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 314.00 | 160 600.00 | | 526 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 094.00 | 93 766.00 | | 381 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 220.00 | 66 835.00 | | 145 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
6T Sur comptes clients | 89 520.00 | 3 335.00 | 169.00 | 89 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 795.00 | 3 335.00 | 169.00 | 98 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 795.00 | 3 335.00 | 169.00 | 98 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 618.00 | 310 618.00 | | 310 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 763.00 | 346 763.00 | | 346 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 847.00 | 283 847.00 | | 283 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 231.00 | 921 231.00 | | 921 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 751.00 | 1 533 751.00 | | 1 533 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
VB T. V. A. | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 749.00 | 480 613.00 | 1 643 136.00 | 2 123 749.00 |
VI Groupe et associés | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 255.00 | | | 282 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 794.00 | 1 809 140.00 | 96 655.00 | 1 905 794.00 |
VW T.V.A. | 274 227.00 | 274 227.00 | | 274 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 429.00 | 3 018 293.00 | 1 643 136.00 | 4 661 429.00 |