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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 927.00 | 637 004.00 | 942 924.00 | 1 579 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 467 551.00 | | 2 467 551.00 | 2 467 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 547.00 | 26 765.00 | 782.00 | 27 547.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 672.00 | 275 991.00 | 89 681.00 | 365 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 764.00 | 4 955.00 | 91 809.00 | 96 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 680.00 | 949 034.00 | 3 602 646.00 | 4 551 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 972.00 | 92 167.00 | 1 017 804.00 | 1 109 972.00 |
BZ Autres créances | 440 629.00 | | 440 629.00 | 440 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 1 157 543.00 | | 1 157 543.00 | 1 157 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 563.00 | | 137 563.00 | 137 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 078.00 | 92 167.00 | 2 753 911.00 | 2 846 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 759.00 | 1 041 202.00 | 6 356 557.00 | 7 397 759.00 |
CU Autres participations | 14 220.00 | 4 320.00 | 9 900.00 | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 577.00 | 936 918.00 | | 1 051 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 284.00 | 1 214 658.00 | | 748 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 861.00 | 2 316 577.00 | | 1 964 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 289.00 | 2 123 749.00 | | 2 144 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 519.00 | 316 869.00 | | 48 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 988.00 | 310 618.00 | | 301 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 794.00 | 958 076.00 | | 842 794.00 |
EA Autres dettes | 39 559.00 | 30 887.00 | | 39 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 548.00 | 921 231.00 | | 1 014 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 697.00 | 4 661 429.00 | | 4 391 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 557.00 | 6 978 005.00 | | 6 356 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 954.00 | 58 725.00 | 499 679.00 | 440 954.00 |
FG Production vendue services | 4 088 445.00 | 1 653 148.00 | 5 741 593.00 | 4 088 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 399.00 | 1 711 873.00 | 6 241 272.00 | 4 529 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 635 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 29 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 169.00 | 265 816.00 | | -197 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 746.00 | 7 441 532.00 | | 6 956 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 462.00 | 6 226 874.00 | | 6 208 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 284.00 | 1 214 658.00 | | 748 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 238.00 | | 685 743.00 | 3 866 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 110 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 4 551 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 619.00 | | 669 406.00 | 3 405 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 744.00 | | 15 928.00 | 349 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 874.00 | | 409.00 | 110 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 914.00 | 252 846.00 | | 686 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 860.00 | 188 909.00 | | 474 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 054.00 | 63 937.00 | | 212 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
6T Sur comptes clients | 92 687.00 | 3 466.00 | 3 985.00 | 92 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 961.00 | 3 466.00 | 3 985.00 | 101 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 961.00 | 3 466.00 | 3 985.00 | 101 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 466.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 988.00 | 301 988.00 | | 301 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 285.00 | 350 285.00 | | 350 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 174.00 | 270 174.00 | | 270 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 548.00 | 1 014 548.00 | | 1 014 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 750.00 | 1 012 750.00 | | 1 012 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VC Groupe et associés | 366 321.00 | 366 321.00 | | 366 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 136.00 | 564 265.00 | 1 578 871.00 | 2 143 136.00 |
VI Groupe et associés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 613.00 | | | 480 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 927.00 | 1 688 164.00 | 96 764.00 | 1 784 927.00 |
VW T.V.A. | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 697.00 | 2 812 826.00 | 1 578 871.00 | 4 391 697.00 |