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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 273.00 | 356 707.00 | 272 566.00 | 629 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 467 551.00 | | 2 467 551.00 | 2 467 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 644.00 | 145 220.00 | 126 424.00 | 271 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 655.00 | 4 955.00 | 91 700.00 | 96 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 729.00 | 535 588.00 | 2 968 141.00 | 3 503 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 918.00 | 89 520.00 | 1 073 398.00 | 1 162 918.00 |
BZ Autres créances | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 821 836.00 | | 821 836.00 | 821 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 801.00 | 89 520.00 | 1 996 281.00 | 2 085 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 530.00 | 625 109.00 | 4 964 421.00 | 5 589 530.00 |
CU Autres participations | 14 220.00 | 4 320.00 | 9 900.00 | 14 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 180.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 829.00 | 336 095.00 | | 509 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 140.00 | 444 554.00 | | 437 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 968.00 | 934 829.00 | | 1 111 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 533.00 | 660.00 | | 2 006 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 4 560.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 070.00 | 133 447.00 | | 263 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 581.00 | 464 813.00 | | 740 581.00 |
EA Autres dettes | 35 424.00 | 58 370.00 | | 35 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 127.00 | 759 804.00 | | 802 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 453.00 | 1 421 653.00 | | 3 852 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 421.00 | 2 356 482.00 | | 4 964 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 548.00 | | | 2 165 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639 189.00 | | 1 639 189.00 | 1 639 189.00 |
FG Production vendue services | 3 851 189.00 | | 3 851 189.00 | 3 851 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 378.00 | | 5 490 378.00 | 5 490 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 585.00 | |
GE Autres charges | | | 25 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 337.00 | 68 274.00 | | -22 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 112.00 | 38 500.00 | | 58 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 264.00 | 150 580.00 | | 169 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 992.00 | 3 899 901.00 | | 5 619 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 852.00 | 3 455 347.00 | | 5 182 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 140.00 | 444 554.00 | | 437 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 738.00 | | 2 505 824.00 | 1 371 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 110 874.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 123 833.00 | 3 503 729.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 833.00 | 271 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 040.00 | | 2 317 171.00 | 804 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 974.00 | | 97 502.00 | 297 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 724.00 | | 91 150.00 | 269 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 508.00 | 141 519.00 | 123 714.00 | 508 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 079.00 | 65 015.00 | | 316 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 429.00 | 76 505.00 | 123 714.00 | 192 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 58 231.00 | 39 585.00 | 8 296.00 | 58 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 551.00 | 39 585.00 | 8 296.00 | 62 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 551.00 | 39 585.00 | 8 296.00 | 62 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 585.00 | 8 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 243.00 | 292 243.00 | | 292 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 003.00 | 213 003.00 | | 213 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 127.00 | 802 127.00 | | 802 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 551.00 | 1 070 551.00 | | 1 070 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
VB T. V. A. | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VC Groupe et associés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 004.00 | 319 099.00 | 1 291 687.00 | 2 006 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 257 000.00 | | | 2 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 996.00 | | | 250 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 247.00 | 1 171 226.00 | 189 022.00 | 1 360 247.00 |
VW T.V.A. | 188 487.00 | 188 487.00 | | 188 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 453.00 | 2 165 548.00 | 1 291 687.00 | 3 852 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |