| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 353.00 | 27 786.00 | 567.00 | 28 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 632.00 | | 1 437 632.00 | 1 437 632.00 |
AP Constructions | 1 048 237.00 | 874 625.00 | 173 612.00 | 1 048 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 962.00 | 1 329 301.00 | 301 661.00 | 1 630 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 655.00 | | 320 655.00 | 320 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 515.00 | 2 231 712.00 | 2 252 803.00 | 4 484 515.00 |
BT Marchandises | 3 498 247.00 | 19 008.00 | 3 479 239.00 | 3 498 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 154.00 | | 953 154.00 | 953 154.00 |
BZ Autres créances | 5 744 903.00 | | 5 744 903.00 | 5 744 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 398.00 | | 1 021 398.00 | 1 021 398.00 |
CF Disponibilités | 1 450 571.00 | | 1 450 571.00 | 1 450 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 706 978.00 | 19 008.00 | 12 687 970.00 | 12 706 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 191 493.00 | 2 250 720.00 | 14 940 773.00 | 17 191 493.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 11 471 662.00 | 10 631 661.00 | | 11 471 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 639.00 | 840 001.00 | | 1 144 639.00 |
DL TOTAL (I) | 13 276 301.00 | 12 131 662.00 | | 13 276 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 734.00 | 122 329.00 | | 199 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 734.00 | 122 329.00 | | 199 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 350.00 | 233 304.00 | | 174 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 516 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 694.00 | 823 085.00 | | 826 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 210.00 | 402 149.00 | | 462 210.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 13 076.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 738.00 | 1 988 570.00 | | 1 464 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 773.00 | 14 242 561.00 | | 14 940 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 853.00 | 1 814 489.00 | | 1 350 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 452 293.00 | 51 221.00 | 15 503 514.00 | 15 452 293.00 |
FG Production vendue services | 206 691.00 | | 206 691.00 | 206 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 658 984.00 | 51 221.00 | 15 710 205.00 | 15 658 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 732 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 296 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 242 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 884.00 | 11 232.00 | | 14 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 447 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 884.00 | 459 049.00 | | 14 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 036.00 | 527.00 | | 21 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 036.00 | 436 197.00 | | 21 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | 22 852.00 | | -6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 953.00 | 388 236.00 | | 530 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 160.00 | 15 083 569.00 | | 15 954 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 809 521.00 | 14 243 568.00 | | 14 809 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 639.00 | 840 001.00 | | 1 144 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450.00 | 11 831.00 | | 7 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 216.00 | | 96 521.00 | 4 388 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 321 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 4 484 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 227.00 | | 2 758.00 | 1 463 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 112.00 | | 60 763.00 | 2 636 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 877.00 | | 33 000.00 | 288 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 522.00 | 155 190.00 | | 2 076 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 595.00 | 2 191.00 | | 25 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 927.00 | 152 999.00 | | 2 050 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 329.00 | 77 405.00 | | 122 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 530.00 | | 1 522.00 | 20 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 530.00 | | 1 522.00 | 20 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 859.00 | 77 405.00 | 1 522.00 | 142 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 405.00 | 1 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 694.00 | 826 694.00 | | 826 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 655.00 | | | 320 655.00 |
UX Autres créances clients | 944 009.00 | | | 944 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
VC Groupe et associés | 5 600 803.00 | | | 5 600 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 082.00 | 60 197.00 | 113 885.00 | 174 082.00 |
VI Groupe et associés | 516 957.00 | 516 957.00 | | 516 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 057 417.00 | 6 736 762.00 | 320 655.00 | 7 057 417.00 |
VW T.V.A. | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 738.00 | 1 350 853.00 | 113 885.00 | 1 464 738.00 |