| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 337.00 | 89 688.00 | 15 648.00 | 105 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 673.00 | | 1 270 673.00 | 1 270 673.00 |
AP Constructions | 717 390.00 | 711 776.00 | 5 614.00 | 717 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 573.00 | 1 321 076.00 | 774 497.00 | 2 095 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 575.00 | 2 122 540.00 | 2 254 035.00 | 4 376 575.00 |
BT Marchandises | 3 149 104.00 | | 3 149 104.00 | 3 149 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 369.00 | | 257 369.00 | 257 369.00 |
BZ Autres créances | 10 761 937.00 | | 10 761 937.00 | 10 761 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 783 246.00 | | 5 783 246.00 | 5 783 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 972 697.00 | | 19 972 697.00 | 19 972 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 349 273.00 | 2 122 540.00 | 22 226 732.00 | 24 349 273.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 17 508 392.00 | 16 172 232.00 | | 17 508 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 883.00 | 1 336 161.00 | | 1 517 883.00 |
DL TOTAL (I) | 19 686 276.00 | 18 168 392.00 | | 19 686 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 143 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 347.00 | 1 637 764.00 | | 1 576 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 761.00 | 415 655.00 | | 954 761.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 12 522.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 457.00 | 2 065 942.00 | | 2 540 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 226 732.00 | 20 378 075.00 | | 22 226 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 457.00 | 2 065 942.00 | | 2 540 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 912 546.00 | | 13 912 546.00 | 13 912 546.00 |
FG Production vendue services | 1 498 387.00 | | 1 498 387.00 | 1 498 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 410 933.00 | | 15 410 933.00 | 15 410 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 663 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 276 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 614.00 | 4 379.00 | | 22 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 066.00 | 31 551.00 | | 23 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767.00 | 138 000.00 | | 10 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 833.00 | 169 551.00 | | 33 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 841.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 312 635.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 313 476.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 625.00 | -143 925.00 | | 29 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 448.00 | 580 247.00 | | 591 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 052 181.00 | 14 198 588.00 | | 16 052 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 534 298.00 | 12 862 428.00 | | 14 534 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 883.00 | 1 336 161.00 | | 1 517 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 651.00 | 2 141.00 | | 7 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 120.00 | | 179 221.00 | 4 208 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 766.00 | 4 376 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 767.00 | 1 376 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 776.00 | | | 1 386 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 930.00 | | 178 371.00 | 2 693 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 414.00 | | 850.00 | 127 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 530.00 | 169 369.00 | 10 359.00 | 1 963 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 104.00 | 15 944.00 | 10 359.00 | 84 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 426.00 | 153 425.00 | -1.00 | 1 879 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 208.00 | | 145 209.00 | 145 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 347.00 | 1 576 347.00 | | 1 576 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 674.00 | 431 674.00 | | 431 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 453.00 | 248 453.00 | | 248 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
UX Autres créances clients | 257 239.00 | 257 239.00 | | 257 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VC Groupe et associés | 10 441 183.00 | 10 441 183.00 | | 10 441 183.00 |
VP Divers | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167 459.00 | 11 040 195.00 | 127 264.00 | 11 167 459.00 |
VW T.V.A. | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 457.00 | 2 540 457.00 | | 2 540 457.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |