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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 823.00 | 34 474.00 | 4 349.00 | 38 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 632.00 | | 1 437 632.00 | 1 437 632.00 |
AP Constructions | 1 048 237.00 | 927 385.00 | 120 852.00 | 1 048 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 657.00 | 1 426 866.00 | 275 791.00 | 1 702 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 528.00 | | 323 528.00 | 323 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 698.00 | 2 388 724.00 | 2 222 974.00 | 4 611 698.00 |
BT Marchandises | 3 645 883.00 | 19 008.00 | 3 626 875.00 | 3 645 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 188.00 | | 934 188.00 | 934 188.00 |
BZ Autres créances | 7 150 693.00 | | 7 150 693.00 | 7 150 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 422.00 | | 523 422.00 | 523 422.00 |
CF Disponibilités | 2 301 549.00 | | 2 301 549.00 | 2 301 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 576 101.00 | 19 008.00 | 14 557 094.00 | 14 576 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 187 800.00 | 2 407 732.00 | 16 780 067.00 | 19 187 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 616 301.00 | 11 471 662.00 | | 12 616 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 927.00 | 1 144 639.00 | | 1 459 927.00 |
DL TOTAL (I) | 14 736 228.00 | 13 276 301.00 | | 14 736 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 622.00 | 199 734.00 | | 164 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 622.00 | 199 734.00 | | 164 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 062.00 | 174 350.00 | | 114 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 132.00 | 826 694.00 | | 1 290 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 657.00 | 462 210.00 | | 474 657.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 1 484.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 217.00 | 1 464 738.00 | | 1 879 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 780 067.00 | 14 940 773.00 | | 16 780 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 878.00 | 1 350 853.00 | | 1 826 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 301 759.00 | 57 942.00 | 17 359 701.00 | 17 301 759.00 |
FG Production vendue services | 279 602.00 | | 279 602.00 | 279 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 581 360.00 | 57 942.00 | 17 639 302.00 | 17 581 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 719 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 708 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 906 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 645.00 | 21 036.00 | | 21 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 645.00 | 21 036.00 | | 21 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 645.00 | -6 153.00 | | -21 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 558.00 | 530 953.00 | | 689 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 081 215.00 | 15 954 160.00 | | 18 081 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 621 288.00 | 14 809 521.00 | | 16 621 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 927.00 | 1 144 639.00 | | 1 459 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 308.00 | 7 450.00 | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 515.00 | | 127 184.00 | 4 484 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 985.00 | | 10 470.00 | 1 465 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 875.00 | | 113 841.00 | 2 696 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 655.00 | | 2 873.00 | 321 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 712.00 | 157 012.00 | | 2 231 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 786.00 | 6 688.00 | | 27 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 926.00 | 150 324.00 | | 2 203 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 734.00 | | 35 112.00 | 199 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 742.00 | | 35 112.00 | 218 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 132.00 | 1 290 132.00 | | 1 290 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 528.00 | | | 323 528.00 |
UX Autres créances clients | 932 509.00 | | | 932 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
VC Groupe et associés | 6 990 575.00 | | | 6 990 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 885.00 | 61 547.00 | 52 338.00 | 113 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VP Divers | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 428 775.00 | 8 105 247.00 | 323 528.00 | 8 428 775.00 |
VW T.V.A. | 218 943.00 | 218 943.00 | | 218 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 216.00 | 1 826 878.00 | 52 338.00 | 1 879 216.00 |