| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 055.00 | 58 766.00 | 31 289.00 | 90 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 673.00 | | 1 440 673.00 | 1 440 673.00 |
AP Constructions | 1 012 223.00 | 991 745.00 | 20 478.00 | 1 012 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 147.00 | 1 361 750.00 | 363 397.00 | 1 725 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 785.00 | | 389 785.00 | 389 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 459.00 | | 263 459.00 | 263 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 341.00 | 2 412 260.00 | 2 510 081.00 | 4 922 341.00 |
BT Marchandises | 3 032 906.00 | 1 623.00 | 3 031 283.00 | 3 032 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 811.00 | | 306 811.00 | 306 811.00 |
BZ Autres créances | 10 771 425.00 | | 10 771 425.00 | 10 771 425.00 |
CF Disponibilités | 2 215 145.00 | | 2 215 145.00 | 2 215 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 416 547.00 | 1 623.00 | 16 414 924.00 | 16 416 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 338 888.00 | 2 413 883.00 | 18 925 005.00 | 21 338 888.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 081 196.00 | 14 076 228.00 | | 15 081 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 036.00 | 1 004 967.00 | | 1 091 036.00 |
DL TOTAL (I) | 16 832 232.00 | 15 741 196.00 | | 16 832 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 351.00 | 372 138.00 | | 268 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 351.00 | 372 138.00 | | 268 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 012.00 | 2 175 148.00 | | 1 504 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 730.00 | 351 065.00 | | 198 730.00 |
EA Autres dettes | 121 680.00 | 120 366.00 | | 121 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 422.00 | 2 683 373.00 | | 1 824 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 925 005.00 | 18 796 706.00 | | 18 925 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 422.00 | 2 683 373.00 | | 1 824 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 389 171.00 | 20 789.00 | 15 409 960.00 | 15 389 171.00 |
FG Production vendue services | 795 776.00 | | 795 776.00 | 795 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 184 947.00 | 20 789.00 | 16 205 736.00 | 16 184 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 360 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 386 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 219 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | 3 193.00 | | 4 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 1 650.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 436.00 | 350.00 | | 20 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 051.00 | 328 000.00 | | 82 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 487.00 | 328 350.00 | | 102 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 818.00 | 2 584.00 | | 7 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 174.00 | 109 767.00 | | 91 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 992.00 | 112 352.00 | | 98 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | 215 998.00 | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 501.00 | 444 648.00 | | 504 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914 000.00 | 23 980 541.00 | | 16 914 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 822 964.00 | 22 975 573.00 | | 15 822 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 036.00 | 1 004 967.00 | | 1 091 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 846.00 | 21 486.00 | | 12 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 214.00 | | 300 932.00 | 4 894 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 264 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 805.00 | 4 922 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 261.00 | 1 530 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 494.00 | 3 127 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 412.00 | | 33 577.00 | 1 600 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 586.00 | | 267 062.00 | 3 027 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 216.00 | | 293.00 | 266 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 807.00 | 137 084.00 | 181 631.00 | 2 456 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 162.00 | 26 614.00 | 32 010.00 | 64 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 645.00 | 110 470.00 | 149 621.00 | 2 392 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 138.00 | | 103 787.00 | 372 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 008.00 | 1 623.00 | 19 008.00 | 19 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 008.00 | 1 623.00 | 19 008.00 | 19 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 146.00 | 1 623.00 | 122 795.00 | 391 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 122 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 012.00 | 1 504 012.00 | | 1 504 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 459.00 | | 263 459.00 | 263 459.00 |
UX Autres créances clients | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VC Groupe et associés | 10 323 855.00 | 10 323 855.00 | | 10 323 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VP Divers | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 434.00 | 289 434.00 | | 289 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 431 955.00 | 11 168 496.00 | 263 459.00 | 11 431 955.00 |
VW T.V.A. | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 422.00 | 1 824 422.00 | | 1 824 422.00 |