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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 103.00 | 84 104.00 | 31 999.00 | 116 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 673.00 | | 1 270 673.00 | 1 270 673.00 |
AP Constructions | 717 390.00 | 709 479.00 | 7 911.00 | 717 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 540.00 | 1 169 947.00 | 806 593.00 | 1 976 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 120.00 | 1 963 530.00 | 2 244 590.00 | 4 208 120.00 |
BT Marchandises | 3 065 791.00 | 1 468.00 | 3 064 323.00 | 3 065 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 604.00 | | 287 604.00 | 287 604.00 |
BZ Autres créances | 11 775 787.00 | | 11 775 787.00 | 11 775 787.00 |
CF Disponibilités | 2 983 531.00 | | 2 983 531.00 | 2 983 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 134 952.00 | 1 468.00 | 18 133 485.00 | 18 134 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 072.00 | 1 964 998.00 | 20 378 075.00 | 22 343 072.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 16 172 232.00 | 15 081 196.00 | | 16 172 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 161.00 | 1 091 036.00 | | 1 336 161.00 |
DL TOTAL (I) | 18 168 392.00 | 16 832 232.00 | | 18 168 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 741.00 | 268 351.00 | | 143 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 741.00 | 268 351.00 | | 143 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 764.00 | 1 504 012.00 | | 1 637 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 655.00 | 198 730.00 | | 415 655.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | 121 680.00 | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 942.00 | 1 824 422.00 | | 2 065 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 378 075.00 | 18 925 005.00 | | 20 378 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 942.00 | 1 824 422.00 | | 2 065 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 529 096.00 | 781.00 | 12 529 877.00 | 12 529 096.00 |
FG Production vendue services | 1 019 345.00 | | 1 019 345.00 | 1 019 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 548 441.00 | 781.00 | 13 549 222.00 | 13 548 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 694 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 509 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 968 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 379.00 | 4 602.00 | | 4 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 462.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 551.00 | 20 436.00 | | 31 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | 82 051.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 551.00 | 102 487.00 | | 169 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 7 818.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 635.00 | 91 174.00 | | 312 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 476.00 | 98 992.00 | | 313 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 925.00 | 3 495.00 | | -143 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 247.00 | 504 501.00 | | 580 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 588.00 | 16 914 000.00 | | 14 198 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 862 428.00 | 15 822 964.00 | | 12 862 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 161.00 | 1 091 036.00 | | 1 336 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | 12 846.00 | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 341.00 | | 201 027.00 | 4 922 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 000.00 | 127 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 248.00 | 4 208 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 1 386 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 248.00 | 2 693 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 728.00 | | 26 048.00 | 1 530 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 154.00 | | 174 024.00 | 3 127 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 459.00 | | 955.00 | 264 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 260.00 | 153 883.00 | 602 613.00 | 2 412 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 766.00 | 25 338.00 | | 58 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 495.00 | 128 545.00 | 602 613.00 | 2 353 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 351.00 | | 124 610.00 | 268 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 623.00 | 1 468.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 1 468.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 974.00 | 1 468.00 | 126 233.00 | 269 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 126 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 764.00 | 1 637 764.00 | | 1 637 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
UX Autres créances clients | 287 024.00 | 287 024.00 | | 287 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 206 039.00 | 206 039.00 | | 206 039.00 |
VC Groupe et associés | 11 393 353.00 | 11 393 353.00 | | 11 393 353.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 512.00 | 167 512.00 | | 167 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 212 045.00 | 12 085 631.00 | 126 414.00 | 12 212 045.00 |
VW T.V.A. | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 942.00 | 2 065 942.00 | | 2 065 942.00 |