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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 538.00 | 223 442.00 | 13 096.00 | 236 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 562.00 | 47 342.00 | 14 219.00 | 61 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 008.00 | 270 784.00 | 629 224.00 | 900 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BZ Autres créances | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 047.00 | 270 784.00 | 759 263.00 | 1 030 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
DH Report à nouveau | -119 013.00 | 36 556.00 | | -119 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 868.00 | -155 570.00 | | -41 868.00 |
DL TOTAL (I) | 32 288.00 | 74 156.00 | | 32 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 717.00 | 70 830.00 | | 49 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 167.00 | 224 562.00 | | 274 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 644.00 | 82 506.00 | | 97 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 427.00 | 171 771.00 | | 114 427.00 |
EA Autres dettes | 191 020.00 | 170 067.00 | | 191 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 975.00 | 719 736.00 | | 726 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 263.00 | 793 892.00 | | 759 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 975.00 | 719 736.00 | | 726 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 717.00 | 70 830.00 | | 49 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 298.00 | | 801 298.00 | 801 298.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 298.00 | | 801 298.00 | 801 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 871.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 1 871.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 1 242.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 242.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 629.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 696.00 | 945 313.00 | | 813 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 564.00 | 1 100 883.00 | | 855 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 868.00 | -155 570.00 | | -41 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 329.00 | | 1 679.00 | 898 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 420.00 | | 1 679.00 | 296 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 937.00 | 10 847.00 | | 259 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 937.00 | 10 847.00 | | 259 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 020.00 | 191 020.00 | | 191 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UX Autres créances clients | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VI Groupe et associés | 274 167.00 | 274 167.00 | | 274 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 975.00 | 726 975.00 | | 726 975.00 |