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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 416 781.00 | | 416 781.00 | 416 781.00 |
CF Disponibilités | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 326.00 | | 450 326.00 | 450 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 968.00 | | 451 968.00 | 451 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
DH Report à nouveau | -179 638.00 | -106 172.00 | | -179 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 458.00 | -73 466.00 | | -74 458.00 |
DL TOTAL (I) | -102 796.00 | -28 337.00 | | -102 796.00 |
DP Provisions pour risques | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 21 553.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 013.00 | 275 788.00 | | 281 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 94 600.00 | | 16 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | 103 349.00 | | 31 696.00 |
EA Autres dettes | 203 933.00 | 192 962.00 | | 203 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 351.00 | 688 251.00 | | 533 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 968.00 | 659 914.00 | | 451 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 21 553.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 013.00 | | | 281 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 595.00 | | | 906 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 603.00 | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 953.00 | 1 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579 306.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 044.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 044.00 | | | 303 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 141.00 | 20 903.00 | | 282 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 141.00 | 20 903.00 | | 282 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 281 013.00 | 281 013.00 | | 281 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 422.00 | 418 422.00 | | 418 422.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 351.00 | 533 351.00 | | 533 351.00 |