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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 538.00 | 227 579.00 | 8 959.00 | 236 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 207.00 | 49 678.00 | 12 529.00 | 62 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 653.00 | 277 256.00 | 623 397.00 | 900 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 532.00 | 277 256.00 | 731 275.00 | 1 008 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 83 169.00 | | 41 301.00 |
DH Report à nouveau | -119 013.00 | -119 013.00 | | -119 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | -41 868.00 | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 45 129.00 | 32 288.00 | | 45 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 627.00 | 274 167.00 | | 275 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 581.00 | 97 644.00 | | 88 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 951.00 | 114 427.00 | | 129 951.00 |
EA Autres dettes | 191 988.00 | 191 020.00 | | 191 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 147.00 | 726 975.00 | | 686 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 275.00 | 759 263.00 | | 731 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 147.00 | 726 975.00 | | 686 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 008.00 | | 645.00 | 900 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 099.00 | | 645.00 | 298 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 784.00 | 6 473.00 | | 270 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 784.00 | 6 473.00 | | 270 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 988.00 | 191 988.00 | | 191 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UX Autres créances clients | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VI Groupe et associés | 275 627.00 | 275 627.00 | | 275 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VW T.V.A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 147.00 | 686 147.00 | | 686 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | 8 887.00 | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 092.00 | 15 406.00 | | 14 092.00 |
ST Autres comptes | 70 623.00 | 66 902.00 | | 70 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 904.00 | 110 687.00 | | 89 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 13 835.00 | 20 397.00 | | 13 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 2 431.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -61 018.00 | 61 463.00 | | -61 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 201.00 | 38 755.00 | | 34 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 454.00 | 213 392.00 | | 188 454.00 |