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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | 79 306.00 | 500 000.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 838.00 | 230 269.00 | 10 569.00 | 240 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 207.00 | 51 872.00 | 10 334.00 | 62 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 595.00 | 361 447.00 | 545 147.00 | 906 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
BZ Autres créances | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 767.00 | | 114 767.00 | 114 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 361.00 | 361 447.00 | 659 914.00 | 1 021 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
DH Report à nouveau | -106 172.00 | -119 013.00 | | -106 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 466.00 | 12 841.00 | | -73 466.00 |
DL TOTAL (I) | -28 337.00 | 45 129.00 | | -28 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 788.00 | 275 627.00 | | 275 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 600.00 | 88 581.00 | | 94 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 349.00 | 129 951.00 | | 103 349.00 |
EA Autres dettes | 192 962.00 | 191 988.00 | | 192 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 251.00 | 686 147.00 | | 688 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 914.00 | 731 275.00 | | 659 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 251.00 | 686 147.00 | | 688 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 653.00 | | 5 942.00 | 900 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 744.00 | | 4 300.00 | 298 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603.00 | | 1 642.00 | 22 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 256.00 | 4 885.00 | | 277 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 256.00 | 4 885.00 | | 277 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 962.00 | 192 962.00 | | 192 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VI Groupe et associés | 275 788.00 | 275 788.00 | | 275 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 251.00 | 688 251.00 | | 688 251.00 |