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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 538.00 | 216 481.00 | 20 056.00 | 236 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 883.00 | 43 456.00 | 16 427.00 | 59 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 329.00 | 259 937.00 | 638 392.00 | 898 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
BZ Autres créances | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 829.00 | 259 937.00 | 793 892.00 | 1 053 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
DH Report à nouveau | 36 556.00 | 276 795.00 | | 36 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 570.00 | -240 239.00 | | -155 570.00 |
DL TOTAL (I) | 74 156.00 | 229 726.00 | | 74 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 830.00 | 94 676.00 | | 70 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 562.00 | 250 189.00 | | 224 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 506.00 | 114 645.00 | | 82 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 771.00 | 201 807.00 | | 171 771.00 |
EA Autres dettes | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 736.00 | 661 317.00 | | 719 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 892.00 | 891 042.00 | | 793 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 904.00 | | 924 904.00 | 924 904.00 |
FG Production vendue services | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 091.00 | | 935 091.00 | 935 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 15 462.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 15 462.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -15 462.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 313.00 | 1 322 933.00 | | 945 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 883.00 | 1 563 172.00 | | 1 100 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 570.00 | -240 239.00 | | -155 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 329.00 | | | 898 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 420.00 | | | 296 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 634.00 | 15 303.00 | | 244 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 634.00 | 15 303.00 | | 244 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
UX Autres créances clients | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VI Groupe et associés | 224 562.00 | 224 562.00 | | 224 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 043.00 | 139 440.00 | 22 603.00 | 162 043.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 736.00 | 719 736.00 | | 719 736.00 |