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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 161 736.00 | 100 020 662.00 | 141 073.00 | 100 161 736.00 |
AN Terrains | 706 153.00 | | 706 153.00 | 706 153.00 |
AP Constructions | 34 156 770.00 | 13 318 978.00 | 20 837 791.00 | 34 156 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 075 186.00 | 17 350 190.00 | 9 724 996.00 | 27 075 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 557.00 | 972 136.00 | 419 421.00 | 1 391 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 477 289.00 | | 10 477 289.00 | 10 477 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000 000.00 | | 107 000 000.00 | 107 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
BF Prêts | 736 075.00 | 333 705.00 | 402 369.00 | 736 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 807 832.00 | 132 073 292.00 | 149 734 540.00 | 281 807 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753 697.00 | 142 886.00 | 3 610 810.00 | 3 753 697.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 10 550 976.00 | | 10 550 976.00 | 10 550 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 491.00 | | 493 491.00 | 493 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 807 492.00 | 142 886.00 | 14 664 605.00 | 14 807 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 615 324.00 | 132 216 178.00 | 164 399 145.00 | 296 615 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 887 801.00 | 64 887 801.00 | | 64 887 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 488 463.00 | 168 983 091.00 | | 69 488 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272 217.00 | 1 082 379.00 | | 1 272 217.00 |
DH Report à nouveau | 8 166 471.00 | 7 587 644.00 | | 8 166 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 280.00 | 3 796 761.00 | | 4 808 280.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640 483.00 | 2 350 017.00 | | 2 640 483.00 |
DL TOTAL (I) | 151 263 716.00 | 248 687 695.00 | | 151 263 716.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 000.00 | 1 310 009.00 | | 1 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990 888.00 | 1 429 913.00 | | 1 990 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 390 888.00 | 2 739 923.00 | | 3 390 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 753.00 | 4 331 878.00 | | 5 126 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 881.00 | 2 690 256.00 | | 3 090 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 521.00 | 1 552 058.00 | | 949 521.00 |
EA Autres dettes | 567 633.00 | 658 740.00 | | 567 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 734 789.00 | 9 232 934.00 | | 9 734 789.00 |
ED (V) | 9 750.00 | 3 555.00 | | 9 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 399 145.00 | 260 664 107.00 | | 164 399 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 811 711.00 | 4 811 711.00 | |
FG Production vendue services | 16 529 103.00 | 24 236 459.00 | 40 765 563.00 | 16 529 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 529 103.00 | 29 048 171.00 | 45 577 274.00 | 16 529 103.00 |
FM Production stockée | | | -2 503 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 518 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 643 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 350 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 960 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 388 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 234 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 237.00 | 174 132.00 | | 397 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 663.00 | 174 972.00 | | 445 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 703.00 | 462 577.00 | | 687 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 776.00 | 462 577.00 | | 809 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 112.00 | -287 604.00 | | -364 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -938 124.00 | -817 099.00 | | -938 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 075 987.00 | 35 920 729.00 | | 45 075 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 267 707.00 | 32 123 968.00 | | 40 267 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 808 280.00 | 3 796 761.00 | | 4 808 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 776 617.00 | | 13 789 339.00 | 375 776 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 500 000.00 | 107 839 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 758 434.00 | 281 807 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 276.00 | 100 161 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249 157.00 | 73 806 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 084 158.00 | | 86 853.00 | 100 084 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 353 630.00 | | 13 702 485.00 | 66 353 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 338 828.00 | | | 209 338 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 469 566.00 | 6 175 360.00 | 1 982 958.00 | 127 469 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 961 686.00 | 68 252.00 | 9 276.00 | 99 961 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 507 879.00 | 6 107 107.00 | 1 973 682.00 | 27 507 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 113 240.00 | | | 4 113 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 350 017.00 | 687 703.00 | 397 237.00 | 2 350 017.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 739 923.00 | 1 960 976.00 | 1 310 009.00 | 2 739 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 142 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 324.00 | 142 886.00 | | 411 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501 264.00 | 2 791 565.00 | 1 707 247.00 | 5 501 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103 861.00 | 1 310 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687 703.00 | 397 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 753.00 | 5 126 753.00 | | 5 126 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538 870.00 | 1 538 870.00 | | 1 538 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 981.00 | 1 469 981.00 | | 1 469 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 521.00 | 949 521.00 | | 949 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 633.00 | 567 633.00 | | 567 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 000 000.00 | | | 107 000 000.00 |
UP Prêts | 736 075.00 | | | 736 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 763 840.00 | | | 763 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 707 969.00 | | | 3 707 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074 772.00 | | | 6 074 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 491.00 | | | 493 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 814 521.00 | 315 583 922.00 | 107 761 519.00 | 118 814 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 734 789.00 | 9 734 789.00 | | 9 734 789.00 |