| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 442 693.00 | 100 457 318.00 | 985 375.00 | 101 442 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 977 546.00 | | 977 546.00 | 977 546.00 |
AP Constructions | 50 844 564.00 | 26 949 280.00 | 23 895 284.00 | 50 844 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261 801.00 | 25 380 303.00 | 5 881 498.00 | 31 261 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 724.00 | 1 769 949.00 | 616 775.00 | 2 386 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 227 446.00 | | 10 227 446.00 | 10 227 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
BF Prêts | 347 119.00 | | 347 119.00 | 347 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 560 166.00 | 154 606 025.00 | 172 954 142.00 | 327 560 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 589 764.00 | 381 530.00 | 5 208 234.00 | 5 589 764.00 |
BN En cours de production de biens | 4 935 984.00 | | 4 935 984.00 | 4 935 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 846.00 | | 4 393 846.00 | 4 393 846.00 |
BZ Autres créances | 4 250 522.00 | | 4 250 522.00 | 4 250 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816 528.00 | | 1 816 528.00 | 1 816 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 992 078.00 | 381 530.00 | 20 610 548.00 | 20 992 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 552 248.00 | 154 987 555.00 | 193 564 693.00 | 348 552 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 887 801.00 | 64 887 801.00 | | 64 887 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 488 463.00 | 69 488 463.00 | | 69 488 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348 331.00 | 2 078 543.00 | | 2 348 331.00 |
DH Report à nouveau | 21 042 396.00 | 15 916 423.00 | | 21 042 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065 517.00 | 5 395 761.00 | | 6 065 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1 932 688.00 | 2 633 730.00 | | 1 932 688.00 |
DL TOTAL (I) | 165 765 196.00 | 160 400 721.00 | | 165 765 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 586.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 570 728.00 | 3 798 945.00 | | 4 570 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570 728.00 | 3 801 530.00 | | 4 570 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 5 635.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 548.00 | 7 629 141.00 | | 5 183 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 764 392.00 | 6 513 533.00 | | 7 764 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 030.00 | 2 895.00 | | 7 030.00 |
EA Autres dettes | 10 272 172.00 | 2 384.00 | | 10 272 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 228 242.00 | 14 153 588.00 | | 23 228 242.00 |
ED (V) | 528.00 | 774.00 | | 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 564 693.00 | 178 356 614.00 | | 193 564 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 066 547.00 | | 13 066 547.00 | 13 066 547.00 |
FG Production vendue services | 37 595 060.00 | 13 964 072.00 | 51 559 132.00 | 37 595 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 661 607.00 | 13 964 072.00 | 64 625 679.00 | 50 661 607.00 |
FM Production stockée | | | 4 935 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 819 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 739 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 077 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 143 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 549 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 560 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 259 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 961 367.00 | 552 246.00 | | 961 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 367.00 | 552 246.00 | | 961 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 324.00 | 412 523.00 | | 260 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 325.00 | 434 941.00 | | 260 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 042.00 | 117 304.00 | | 701 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 313.00 | -230 480.00 | | 895 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 783 283.00 | 69 644 949.00 | | 70 783 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 717 766.00 | 64 249 188.00 | | 64 717 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 065 517.00 | 5 395 761.00 | | 6 065 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 983 257.00 | | 144 889 507.00 | 297 983 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 000 000.00 | 130 419 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 312 598.00 | 327 560 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 591.00 | 101 442 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 117 007.00 | 95 698 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 124 050.00 | | 514 235.00 | 101 124 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 439 814.00 | | 14 375 272.00 | 89 439 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 419 393.00 | | 130 000 000.00 | 107 419 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 268 225.00 | 7 245 010.00 | 956 385.00 | 148 268 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 303 038.00 | 154 280.00 | | 100 303 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 965 187.00 | 7 090 730.00 | 956 385.00 | 47 965 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 548.00 | 5 183 548.00 | | 5 183 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429 023.00 | 3 429 023.00 | | 3 429 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697 469.00 | 2 697 469.00 | | 2 697 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 272 172.00 | 10 272 172.00 | | 10 272 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
UP Prêts | 347 119.00 | | 347 119.00 | 347 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 846.00 | 4 393 846.00 | | 4 393 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VB T. V. A. | 534 522.00 | 534 522.00 | | 534 522.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 634.00 | 2 712 634.00 | | 2 712 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 561.00 | 587 561.00 | | 587 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 671.00 | 957 671.00 | | 957 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816 528.00 | 1 816 528.00 | | 1 816 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 831 115.00 | 140 460 896.00 | 370 219.00 | 140 831 115.00 |
VW T.V.A. | 1 050 340.00 | 1 050 340.00 | | 1 050 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 228 242.00 | 23 228 242.00 | | 23 228 242.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |