| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 496 178.00 | 100 676 765.00 | 819 413.00 | 101 496 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
AN Terrains | 977 546.00 | | 977 546.00 | 977 546.00 |
AP Constructions | 54 349 526.00 | 31 003 537.00 | 23 345 989.00 | 54 349 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 340 357.00 | 27 746 084.00 | 4 594 273.00 | 32 340 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 066.00 | 2 019 545.00 | 632 521.00 | 2 652 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 574 664.00 | | 17 574 664.00 | 17 574 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 000 000.00 | | 111 000 000.00 | 111 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
BF Prêts | 347 119.00 | | 347 119.00 | 347 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 938 753.00 | 161 495 106.00 | 159 443 647.00 | 320 938 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 771 933.00 | 463 440.00 | 8 308 493.00 | 8 771 933.00 |
BN En cours de production de biens | 3 303 569.00 | | 3 303 569.00 | 3 303 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 403.00 | | 3 594 403.00 | 3 594 403.00 |
BZ Autres créances | 16 919 350.00 | | 16 919 350.00 | 16 919 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478 994.00 | | 1 478 994.00 | 1 478 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 151 853.00 | 463 440.00 | 33 688 413.00 | 34 151 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 092 755.00 | 161 958 546.00 | 193 134 209.00 | 355 092 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 887 801.00 | 64 887 801.00 | | 64 887 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 488 463.00 | 69 488 463.00 | | 69 488 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651 607.00 | 2 348 331.00 | | 2 651 607.00 |
DH Report à nouveau | 26 804 636.00 | 21 042 396.00 | | 26 804 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999 952.00 | 6 065 517.00 | | 5 999 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572 380.00 | 1 932 688.00 | | 1 572 380.00 |
DL TOTAL (I) | 171 404 840.00 | 165 765 196.00 | | 171 404 840.00 |
DP Provisions pour risques | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 072 406.00 | 4 570 728.00 | | 4 072 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 074 555.00 | 4 570 728.00 | | 4 074 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919 698.00 | 5 183 548.00 | | 8 919 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305 617.00 | 7 764 392.00 | | 7 305 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 768.00 | 7 030.00 | | 445 768.00 |
EA Autres dettes | 982 518.00 | 10 272 172.00 | | 982 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 654 700.00 | 23 228 242.00 | | 17 654 700.00 |
ED (V) | 114.00 | 528.00 | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 134 209.00 | 193 564 693.00 | | 193 134 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 052 347.00 | | 19 052 347.00 | 19 052 347.00 |
FG Production vendue services | 45 485 960.00 | 10 809 158.00 | 56 295 118.00 | 45 485 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 538 307.00 | 10 809 158.00 | 75 347 465.00 | 64 538 307.00 |
FM Production stockée | | | -1 376 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 819 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 728 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 182 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 120 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 848 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 316 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 671 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 148 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 140 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 655.00 | 961 367.00 | | 568 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 655.00 | 961 367.00 | | 568 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 347.00 | 260 324.00 | | 208 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 395.00 | 260 325.00 | | 235 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 260.00 | 701 042.00 | | 333 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 794.00 | 895 313.00 | | 1 473 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 389 633.00 | 70 783 283.00 | | 75 389 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 389 681.00 | 64 717 766.00 | | 69 389 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999 952.00 | 6 065 517.00 | | 5 999 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 560 166.00 | | 128 133 931.00 | 327 560 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000 000.00 | 111 437 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 620 727.00 | 130 134 618.00 | 320 938 753.00 | 4 620 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 607 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620 727.00 | 134 618.00 | 107 894 158.00 | 4 620 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 442 693.00 | | 164 459.00 | 101 442 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 698 080.00 | | 16 951 423.00 | 95 698 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 419 393.00 | | 111 018 050.00 | 130 419 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 556 850.00 | 6 996 657.00 | 107 576.00 | 154 556 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 457 318.00 | 219 447.00 | | 100 457 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 099 532.00 | 6 777 210.00 | 107 576.00 | 54 099 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 932 688.00 | 208 347.00 | 568 655.00 | 1 932 688.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 570 728.00 | 548 360.00 | 1 044 533.00 | 4 570 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 530.00 | 81 910.00 | | 381 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 705.00 | 81 910.00 | | 430 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 934 120.00 | 838 617.00 | 1 613 188.00 | 6 934 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 270.00 | 578 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 347.00 | 568 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919 698.00 | 8 919 698.00 | | 8 919 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117 660.00 | 4 117 660.00 | | 4 117 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004 752.00 | 3 004 752.00 | | 3 004 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 768.00 | 445 768.00 | | 445 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 518.00 | 982 518.00 | | 982 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 000 000.00 | 111 000 000.00 | | 111 000 000.00 |
UP Prêts | 347 119.00 | | 347 119.00 | 347 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 403.00 | 3 594 403.00 | | 3 594 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 814 202.00 | 814 202.00 | | 814 202.00 |
VC Groupe et associés | 14 489 894.00 | 14 489 894.00 | | 14 489 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 386.00 | 1 582 386.00 | | 1 582 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478 994.00 | 1 478 994.00 | | 1 478 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 381 017.00 | 132 992 748.00 | 388 269.00 | 133 381 017.00 |
VW T.V.A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 654 700.00 | 17 654 700.00 | | 17 654 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |