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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 928 459.00 | 100 303 038.00 | 625 421.00 | 100 928 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 591.00 | | 195 591.00 | 195 591.00 |
AN Terrains | 706 154.00 | | 706 154.00 | 706 154.00 |
AP Constructions | 45 607 826.00 | 23 225 190.00 | 22 382 635.00 | 45 607 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 784 847.00 | 23 161 535.00 | 7 623 312.00 | 30 784 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 877.00 | 1 578 462.00 | 529 415.00 | 2 107 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 233 111.00 | | 10 233 111.00 | 10 233 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000 000.00 | | 107 000 000.00 | 107 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
BF Prêts | 347 119.00 | | 347 119.00 | 347 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 983 257.00 | 148 317 399.00 | 149 665 858.00 | 297 983 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 055 638.00 | 382 889.00 | 6 672 749.00 | 7 055 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 562 229.00 | | 13 562 229.00 | 13 562 229.00 |
BZ Autres créances | 7 378 171.00 | | 7 378 171.00 | 7 378 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 844.00 | | 860 844.00 | 860 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 071 060.00 | 382 889.00 | 28 688 171.00 | 29 071 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 056 902.00 | 148 700 288.00 | 178 356 614.00 | 327 056 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 887 801.00 | 64 887 801.00 | | 64 887 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 488 463.00 | 69 488 463.00 | | 69 488 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078 543.00 | 1 797 447.00 | | 2 078 543.00 |
DH Report à nouveau | 15 916 423.00 | 13 603 689.00 | | 15 916 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395 761.00 | 5 621 928.00 | | 5 395 761.00 |
DK Provisions réglementées | 2 633 730.00 | 2 773 453.00 | | 2 633 730.00 |
DL TOTAL (I) | 160 400 721.00 | 158 172 781.00 | | 160 400 721.00 |
DP Provisions pour risques | 2 586.00 | 1 400 195.00 | | 2 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 798 945.00 | 2 470 351.00 | | 3 798 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801 530.00 | 3 870 546.00 | | 3 801 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629 141.00 | 4 943 016.00 | | 7 629 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513 533.00 | 4 660 734.00 | | 6 513 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 1 019 215.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 153 588.00 | 10 622 965.00 | | 14 153 588.00 |
ED (V) | 774.00 | 1 244.00 | | 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 356 614.00 | 172 667 536.00 | | 178 356 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 198 705.00 | 30 232 108.00 | 67 430 813.00 | 37 198 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 198 705.00 | 30 232 108.00 | 67 430 813.00 | 37 198 705.00 |
FM Production stockée | | | -842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 062 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 391 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 936 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 245 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 727 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 331 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 582.00 | |
GE Autres charges | | | 13 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 042 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 047 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 246.00 | 474 506.00 | | 552 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 246.00 | 474 506.00 | | 552 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 419.00 | 334 503.00 | | 22 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 523.00 | 603 195.00 | | 412 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 941.00 | 937 698.00 | | 434 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 304.00 | -463 192.00 | | 117 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 480.00 | -1 015 571.00 | | -230 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 644 949.00 | 60 917 244.00 | | 69 644 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 249 188.00 | 55 295 316.00 | | 64 249 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395 761.00 | 5 621 928.00 | | 5 395 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 929 040.00 | | 12 526 497.00 | 288 929 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 444.00 | | 107 419 393.00 | 28 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 472 280.00 | | 297 983 257.00 | 3 472 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 124 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 836.00 | | 89 439 814.00 | 3 443 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 425 175.00 | | 698 874.00 | 100 425 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 056 027.00 | | 11 827 623.00 | 81 056 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 447 838.00 | | | 107 447 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 748 524.00 | 7 151 058.00 | 631 358.00 | 141 748 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 200 007.00 | 103 031.00 | | 100 200 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 548 517.00 | 7 048 028.00 | 631 358.00 | 41 548 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 619.00 | | 28 444.00 | 77 619.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 773 453.00 | 412 523.00 | 552 246.00 | 2 773 453.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 870 546.00 | 1 331 179.00 | 1 400 195.00 | 3 870 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 307.00 | 38 582.00 | | 344 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 926.00 | 38 582.00 | 28 444.00 | 421 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065 925.00 | 1 782 284.00 | 1 980 885.00 | 7 065 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369 761.00 | 1 400 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 523.00 | 552 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629 141.00 | 7 629 141.00 | | 7 629 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 135.00 | 2 965 135.00 | | 2 965 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359 565.00 | 2 359 565.00 | | 2 359 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 000 000.00 | 107 000 000.00 | | 107 000 000.00 |
UP Prêts | 347 119.00 | | 347 119.00 | 347 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 562 229.00 | 13 562 229.00 | | 13 562 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VB T. V. A. | 386 521.00 | 386 521.00 | | 386 521.00 |
VC Groupe et associés | 6 262 359.00 | 6 262 359.00 | | 6 262 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 091.00 | 1 168 091.00 | | 1 168 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 990.00 | 713 990.00 | | 713 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 844.00 | 860 844.00 | | 860 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 171 464.00 | 128 801 245.00 | 370 219.00 | 129 171 464.00 |
VW T.V.A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 153 588.00 | 14 153 588.00 | | 14 153 588.00 |