| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 287 874.00 | 100 111 889.00 | 175 984.00 | 100 287 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
AN Terrains | 706 154.00 | | 706 154.00 | 706 154.00 |
AP Constructions | 41 975 786.00 | 16 303 839.00 | 25 671 947.00 | 41 975 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 849 757.00 | 17 190 794.00 | 9 658 962.00 | 26 849 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 787.00 | 1 232 772.00 | 604 015.00 | 1 836 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 848 416.00 | | 5 848 416.00 | 5 848 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 000 000.00 | | 109 000 000.00 | 109 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
BF Prêts | 728 722.00 | 333 706.00 | 395 016.00 | 728 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 366 929.00 | 135 250 618.00 | 152 116 311.00 | 287 366 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396 886.00 | 300 859.00 | 4 096 027.00 | 4 396 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 15 275 719.00 | | 15 275 719.00 | 15 275 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 087.00 | | 959 087.00 | 959 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 643 960.00 | 300 859.00 | 20 343 101.00 | 20 643 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 011 723.00 | 135 551 477.00 | 172 460 246.00 | 308 011 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 887 801.00 | 64 887 801.00 | | 64 887 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 488 463.00 | 69 488 463.00 | | 69 488 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 631.00 | 1 272 217.00 | | 1 512 631.00 |
DH Report à nouveau | 12 734 338.00 | 8 166 471.00 | | 12 734 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 696 313.00 | 4 808 281.00 | | 5 696 313.00 |
DK Provisions réglementées | 2 644 764.00 | 2 640 483.00 | | 2 644 764.00 |
DL TOTAL (I) | 156 964 310.00 | 151 263 717.00 | | 156 964 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 834.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 238 041.00 | 1 990 889.00 | | 2 238 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 638 875.00 | 3 390 889.00 | | 3 638 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 386.00 | 5 126 754.00 | | 5 361 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450 180.00 | 3 090 882.00 | | 4 450 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 940.00 | 949 522.00 | | 1 279 940.00 |
EA Autres dettes | 763 966.00 | 567 633.00 | | 763 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 855 472.00 | 9 734 790.00 | | 11 855 472.00 |
ED (V) | 1 589.00 | 9 751.00 | | 1 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 460 246.00 | 164 399 146.00 | | 172 460 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 510 063.00 | 22 613 094.00 | 54 123 158.00 | 31 510 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 510 063.00 | 22 613 094.00 | 54 123 158.00 | 31 510 063.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 138 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 091 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 363 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 887 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 768 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 967 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 349 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 768 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 063.00 | 48 426.00 | | 34 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 468.00 | 397 238.00 | | 613 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 131.00 | 445 664.00 | | 648 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 316.00 | 122 072.00 | | 15 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 749.00 | 687 704.00 | | 617 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 676.00 | 809 776.00 | | 685 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 544.00 | -364 112.00 | | -37 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964 924.00 | -938 124.00 | | -964 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 799 064.00 | 45 075 988.00 | | 55 799 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 102 751.00 | 40 267 707.00 | | 50 102 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 696 313.00 | 4 808 281.00 | | 5 696 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 807 832.00 | | 126 084 052.00 | 281 807 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 004 028.00 | 109 835 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 524 956.00 | 287 366 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 314 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 520 928.00 | 77 216 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 161 736.00 | | 153 184.00 | 100 161 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 806 958.00 | | 16 930 868.00 | 73 806 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 839 138.00 | | 109 000 000.00 | 107 839 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 661 968.00 | 7 051 797.00 | 3 874 471.00 | 131 661 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 020 662.00 | 91 227.00 | | 100 020 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 641 305.00 | 6 960 570.00 | 3 874 471.00 | 31 641 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 113 250.00 | | | 4 113 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640 483.00 | 617 749.00 | 613 468.00 | 2 640 483.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 390 889.00 | 967 986.00 | 720 000.00 | 3 390 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 886.00 | 300 859.00 | 142 886.00 | 142 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 211.00 | 300 859.00 | 142 886.00 | 554 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 585 583.00 | 1 886 595.00 | 1 476 355.00 | 6 585 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268 011.00 | 862 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617 749.00 | 613 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 386.00 | 5 361 386.00 | | 5 361 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063 126.00 | 2 063 126.00 | | 2 063 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978 117.00 | 1 978 117.00 | | 1 978 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 940.00 | 1 279 940.00 | | 1 279 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 966.00 | 763 966.00 | | 763 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 000 000.00 | 109 000 000.00 | | 109 000 000.00 |
UP Prêts | 728 722.00 | | | 728 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 348 786.00 | | | 348 786.00 |
VC Groupe et associés | 9 612 401.00 | | | 9 612 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308 363.00 | | | 5 308 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 087.00 | | | 959 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 998 728.00 | 125 241 237.00 | 757 491.00 | 125 998 728.00 |
VW T.V.A. | 322 540.00 | 322 540.00 | | 322 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 855 472.00 | 11 855 472.00 | | 11 855 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |