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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 3 307.00 | 2 214.00 | 5 521.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 85 078.00 | 40 648.00 | 44 430.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 738.00 | 20 141.00 | 1 597.00 | 21 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 517.00 | 64 097.00 | 50 420.00 | 114 517.00 |
BP En cours de production de services | 542 333.00 | | 542 333.00 | 542 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 647.00 | | 327 647.00 | 327 647.00 |
BZ Autres créances | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
CF Disponibilités | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 982.00 | | 1 052 982.00 | 1 052 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 500.00 | 64 097.00 | 1 103 403.00 | 1 167 500.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 360.00 | 137 170.00 | | 137 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 190.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 2 302.00 | 2 671.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 144 783.00 | 145 152.00 | | 144 783.00 |
DP Provisions pour risques | 51 571.00 | 10 221.00 | | 51 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 640.00 | 1 980.00 | | 2 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 211.00 | 12 201.00 | | 54 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 256.00 | 17 927.00 | | 13 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 425.00 | 473 645.00 | | 461 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 634.00 | 426 514.00 | | 411 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 822.00 | 12 806.00 | | 16 822.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 3 945.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 408.00 | 934 839.00 | | 904 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 403.00 | 1 092 192.00 | | 1 103 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 791.00 | 921 620.00 | | 893 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 094 284.00 | | 1 130 942.00 | 113 094 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 094 284.00 | | 1 130 942.00 | 113 094 284.00 |
FM Production stockée | | | -139 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 877.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 877.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | 616.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 748.00 | 1 219 943.00 | | 993 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 748.00 | 1 219 753.00 | | 993 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 040.00 | 5 057.00 | | 59 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 079.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | 3 978.00 | | 56 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 201.00 | 42 010.00 | | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | 42 010.00 | | 12 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 635.00 | 411 635.00 | | 411 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 327 647.00 | | | 327 647.00 |
VB T. V. A. | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219.00 | 2 602.00 | 10 617.00 | 13 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 874.00 | 438 874.00 | | 438 874.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 983.00 | 432 365.00 | 10 617.00 | 442 983.00 |