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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 85 078.00 | 56 182.00 | 28 896.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 383.00 | 22 364.00 | 10 019.00 | 32 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 161.00 | 84 068.00 | 41 094.00 | 125 161.00 |
BP En cours de production de services | 339 465.00 | | 339 465.00 | 339 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 709.00 | 3 578.00 | 42 130.00 | 45 709.00 |
BZ Autres créances | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
CF Disponibilités | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 440.00 | 3 578.00 | 589 862.00 | 593 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 604.00 | 87 647.00 | 630 957.00 | 718 604.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 631.00 | 139 301.00 | | 139 631.00 |
DH Report à nouveau | -36.00 | | | -36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598.00 | 293.00 | | -2 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368.00 | 736.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 141 972.00 | 144 939.00 | | 141 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 060.00 | 1 030.00 | | 2 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060.00 | 1 030.00 | | 2 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 639.00 | 459 064.00 | | 276 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 214.00 | 308 507.00 | | 196 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 823.00 | 7 541.00 | | 7 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 924.00 | 781 609.00 | | 486 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 957.00 | 927 578.00 | | 630 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 222.00 | | 10 069.00 | 115 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 125 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 119 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 621.00 | | 10 069.00 | 109 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 813.00 | 3 383.00 | 127.00 | 80 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 291.00 | 3 383.00 | 127.00 | 75 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 1 978.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 1 978.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630.00 | 3 008.00 | | 2 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 285.00 | 210 285.00 | | 210 285.00 |