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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 4 386.00 | 1 135.00 | 5 521.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 85 078.00 | 44 116.00 | 40 962.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 20 469.00 | 1 971.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 221.00 | 68 972.00 | 46 248.00 | 115 221.00 |
BP En cours de production de services | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
BZ Autres créances | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CF Disponibilités | 152 085.00 | | 152 085.00 | 152 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 926.00 | | 693 926.00 | 693 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 148.00 | 68 972.00 | 740 175.00 | 809 148.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608.00 | 5 120.00 | | 4 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 934.00 | 2 302.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 148 495.00 | 144 783.00 | | 148 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 571.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | 2 640.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 54 211.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 647.00 | 13 256.00 | | 10 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 603.00 | 461 425.00 | | 359 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 030.00 | 411 634.00 | | 204 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 098.00 | 16 822.00 | | 14 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 379.00 | 904 408.00 | | 588 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 175.00 | 1 103 403.00 | | 740 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 518.00 | | 1 172.00 | 114 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 115 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 109 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 917.00 | | 1 172.00 | 108 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 097.00 | 5 138.00 | 263.00 | 64 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 1 079.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 790.00 | 4 059.00 | 263.00 | 60 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 211.00 | 660.00 | 51 571.00 | 54 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 211.00 | 660.00 | 51 571.00 | 54 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 031.00 | 204 031.00 | | 204 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
VB T. V. A. | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 617.00 | 2 499.00 | 8 118.00 | 10 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 874.00 | 204 874.00 | | 204 874.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 776.00 | 220 658.00 | 8 118.00 | 228 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |