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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 85 078.00 | 53 379.00 | 31 698.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 21 910.00 | 530.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 221.00 | 80 812.00 | 34 408.00 | 115 221.00 |
BP En cours de production de services | 441 262.00 | | 441 262.00 | 441 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 589.00 | 1 600.00 | 111 989.00 | 113 589.00 |
BZ Autres créances | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
CF Disponibilités | 157 919.00 | | 157 919.00 | 157 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 769.00 | 1 600.00 | 893 169.00 | 894 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 991.00 | 82 412.00 | 927 578.00 | 1 009 991.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 301.00 | 137 657.00 | | 139 301.00 |
DG Autres réserves | | 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | 1 644.00 | | 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736.00 | 1 197.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 144 939.00 | 145 618.00 | | 144 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030.00 | 4 660.00 | | 1 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030.00 | 4 660.00 | | 1 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 6 369.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 4 695.00 | | 4 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 064.00 | 221 006.00 | | 459 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 507.00 | 267 063.00 | | 308 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 7 004.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 609.00 | 506 139.00 | | 781 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 578.00 | 656 418.00 | | 927 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 609.00 | 503 326.00 | | 781 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 040.00 | 3 772.00 | | 77 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 519.00 | 3 772.00 | | 71 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660.00 | 1 030.00 | 4 660.00 | 4 660.00 |
6T Sur comptes clients | 5 031.00 | 1 600.00 | 5 031.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031.00 | 1 600.00 | 5 031.00 | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 691.00 | 2 630.00 | 9 691.00 | 9 691.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 9 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 508.00 | 308 508.00 | | 308 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 637.00 | 292 637.00 | | 292 637.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 545.00 | 322 545.00 | | 322 545.00 |