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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 5 465.00 | 56.00 | 5 521.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 85 078.00 | 47 083.00 | 37 994.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 21 199.00 | 1 242.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 221.00 | 73 748.00 | 41 472.00 | 115 221.00 |
BP En cours de production de services | 235 486.00 | | 235 486.00 | 235 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 228.00 | 4 113.00 | 94 115.00 | 98 228.00 |
BZ Autres créances | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CF Disponibilités | 161 959.00 | | 161 959.00 | 161 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 285.00 | 4 113.00 | 562 172.00 | 566 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 507.00 | 77 862.00 | 603 644.00 | 681 507.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 437.00 | 137 360.00 | | 137 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 4 592.00 | | 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 565.00 | 1 934.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 144 011.00 | 148 495.00 | | 144 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 960.00 | 3 300.00 | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | 3 300.00 | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141.00 | 10 647.00 | | 8 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 208.00 | 359 603.00 | | 209 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 411.00 | 204 030.00 | | 225 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 396.00 | 14 098.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 673.00 | 588 379.00 | | 455 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 644.00 | 740 175.00 | | 603 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 155.00 | 580 262.00 | | 450 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 973.00 | 4 776.00 | | 68 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 1 079.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 586.00 | 3 697.00 | | 64 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 660.00 | | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 4 773.00 | | 3 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 118.00 | 2 600.00 | 5 518.00 | 8 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 465.00 | 240 947.00 | 5 518.00 | 246 465.00 |