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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 888.00 | 80 099.00 | 37 788.00 | 117 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 345.00 | 87 254.00 | 40 090.00 | 127 345.00 |
BP En cours de production de services | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
BT Marchandises | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
CF Disponibilités | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 841.00 | | 433 841.00 | 433 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 186.00 | 87 254.00 | 473 932.00 | 561 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 433.00 | 118 766.00 | | 98 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 713.00 | -20 332.00 | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 155 147.00 | 142 433.00 | | 155 147.00 |
DP Provisions pour risques | 2 663.00 | 1 435.00 | | 2 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 663.00 | 1 435.00 | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 3 671.00 | | 4 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 659.00 | 54 028.00 | | 129 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 80 144.00 | | 108 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 564.00 | 36 159.00 | | 60 564.00 |
EA Autres dettes | | 2 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 121.00 | 176 903.00 | | 316 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 932.00 | 320 772.00 | | 473 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 791.00 | | 795 791.00 | 795 791.00 |
FG Production vendue services | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 146.00 | | 895 146.00 | 895 146.00 |
FM Production stockée | | | 57 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 598.00 | 11 468.00 | | 13 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598.00 | 13 128.00 | | 13 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | 551.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 551.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 426.00 | 12 577.00 | | 11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 435.00 | -5 304.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 924.00 | 766 555.00 | | 969 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 210.00 | 786 888.00 | | 957 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 713.00 | -20 332.00 | | 12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 349.00 | | 30 680.00 | 131 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 683.00 | 127 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 683.00 | 117 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 892.00 | | 30 680.00 | 121 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 305.00 | 14 461.00 | 32 512.00 | 105 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 150.00 | 14 461.00 | 32 512.00 | 98 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 835.00 | 107 533.00 | 2 302.00 | 109 835.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |