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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 155.00 | 144 671.00 | 75 484.00 | 220 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 996.00 | 151 826.00 | 78 170.00 | 229 996.00 |
BN En cours de production de biens | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BT Marchandises | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 890.00 | 297.00 | 59 593.00 | 59 890.00 |
BZ Autres créances | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 548.00 | 297.00 | 351 252.00 | 351 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 544.00 | 152 123.00 | 429 421.00 | 581 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 757.00 | 26 774.00 | | 32 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 926.00 | 5 983.00 | | 44 926.00 |
DL TOTAL (I) | 121 683.00 | 76 757.00 | | 121 683.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 688.00 | 25 011.00 | | 82 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 794.00 | 86 226.00 | | 112 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 210.00 | 22 411.00 | | 17 210.00 |
EA Autres dettes | 94 766.00 | 50 033.00 | | 94 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 458.00 | 183 802.00 | | 307 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 421.00 | 260 839.00 | | 429 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 485.00 | 183 802.00 | | 233 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 701.00 | |
FM Production stockée | | | 12 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 180.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 133.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 47.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 952.00 | 668 136.00 | | 773 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 026.00 | 662 154.00 | | 729 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 926.00 | 5 982.00 | | 44 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 885.00 | | 12 111.00 | 217 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 428.00 | | 11 727.00 | 208 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 384.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 661.00 | 23 165.00 | 151 826.00 | 128 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 506.00 | 23 165.00 | 144 671.00 | 121 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 794.00 | 112 794.00 | | 112 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 59 890.00 | 59 534.00 | 356.00 | 59 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 676.00 | 8 703.00 | 67 643.00 | 82 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VP Divers | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 492.00 | 92 465.00 | 3 027.00 | 95 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 458.00 | 233 485.00 | 67 643.00 | 307 458.00 |