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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 020.00 | 87 427.00 | 21 592.00 | 109 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 477.00 | 94 582.00 | 23 894.00 | 118 477.00 |
BP En cours de production de services | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
BT Marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 847.00 | 27.00 | 73 820.00 | 73 847.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 274.00 | 783.00 | 163 491.00 | 164 274.00 |
CF Disponibilités | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 161.00 | 810.00 | 415 351.00 | 416 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 638.00 | 95 392.00 | 439 246.00 | 534 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 884.00 | 111 147.00 | | 155 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 110.00 | 44 736.00 | | 27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 226 995.00 | 199 884.00 | | 226 995.00 |
DP Provisions pour risques | 2 035.00 | 2 377.00 | | 2 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 035.00 | 2 377.00 | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 6 349.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | 95 367.00 | | 62 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 117.00 | 62 500.00 | | 52 117.00 |
EA Autres dettes | 95 118.00 | 63 299.00 | | 95 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 215.00 | 227 517.00 | | 210 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 246.00 | 429 778.00 | | 439 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 215.00 | 164 184.00 | | 210 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |