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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 586.00 | 79 390.00 | 28 196.00 | 107 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 043.00 | 86 545.00 | 30 498.00 | 117 043.00 |
BP En cours de production de services | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 846.00 | 1 540.00 | 23 306.00 | 24 846.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
CF Disponibilités | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 487.00 | 1 540.00 | 335 947.00 | 337 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 531.00 | 88 085.00 | 366 445.00 | 454 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 147.00 | 98 433.00 | | 111 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 736.00 | 12 713.00 | | 44 736.00 |
DL TOTAL (I) | 199 884.00 | 155 147.00 | | 199 884.00 |
DP Provisions pour risques | 2 377.00 | 2 663.00 | | 2 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 377.00 | 2 663.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 4 550.00 | | 6 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 067.00 | 108 280.00 | | 95 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 500.00 | 60 564.00 | | 62 500.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 184.00 | 316 121.00 | | 164 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 445.00 | 473 932.00 | | 366 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 349.00 | | | 6 349.00 |