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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 147.00 | 168 472.00 | 55 675.00 | 224 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 988.00 | 175 627.00 | 58 361.00 | 233 988.00 |
BN En cours de production de biens | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
BT Marchandises | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 642.00 | 297.00 | 71 345.00 | 71 642.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 102.00 | 297.00 | 421 805.00 | 422 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 090.00 | 175 924.00 | 480 166.00 | 656 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 683.00 | 32 757.00 | | 77 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | 44 926.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 131 085.00 | 121 683.00 | | 131 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 985.00 | 82 688.00 | | 73 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 520.00 | 112 794.00 | | 128 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 072.00 | 17 210.00 | | 29 072.00 |
EA Autres dettes | 117 504.00 | 94 766.00 | | 117 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 081.00 | 307 458.00 | | 349 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 166.00 | 429 421.00 | | 480 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 468.00 | 233 485.00 | | 287 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 989.00 | |
FM Production stockée | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 818.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 254.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 563.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 823.00 | 773 950.00 | | 872 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 421.00 | 729 024.00 | | 863 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 402.00 | 44 926.00 | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 996.00 | | 3 992.00 | 229 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 155.00 | | 3 992.00 | 220 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 826.00 | 23 801.00 | | 151 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 671.00 | 23 801.00 | | 144 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 71 642.00 | 71 286.00 | 356.00 | 71 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 973.00 | 12 360.00 | 61 613.00 | 73 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 200.00 | 113 172.00 | 3 029.00 | 116 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 081.00 | 287 468.00 | 61 613.00 | 349 081.00 |