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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 592.00 | 42 833.00 | 156 759.00 | 199 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 030.00 | | 842 030.00 | 842 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 815.00 | 42 833.00 | 2 564 982.00 | 2 607 815.00 |
BZ Autres créances | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 625.00 | 190 133.00 | 179 492.00 | 369 625.00 |
CF Disponibilités | 331 524.00 | | 331 524.00 | 331 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 648.00 | 190 133.00 | 639 514.00 | 829 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 462.00 | 232 966.00 | 3 204 496.00 | 3 437 462.00 |
CU Autres participations | 1 564 068.00 | | 1 564 068.00 | 1 564 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 943.00 | 539 943.00 | | 539 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459 515.00 | 2 491 644.00 | | 2 459 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 967.00 | -32 129.00 | | -26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 491.00 | 3 219 458.00 | | 3 192 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 14 886.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 4 761.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 005.00 | 19 825.00 | | 12 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 496.00 | 3 239 283.00 | | 3 204 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 005.00 | 19 825.00 | | 12 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 032.00 | -13 585.00 | | -11 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 283.00 | 166 089.00 | | 208 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 250.00 | 198 218.00 | | 235 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 967.00 | -32 129.00 | | -26 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 129.00 | | 154 686.00 | 2 453 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 392.00 | | 10 200.00 | 189 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 738.00 | | 144 486.00 | 2 263 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 3 378.00 | | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 3 378.00 | | 39 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 431.00 | 190 133.00 | 182 431.00 | 182 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 431.00 | 190 133.00 | 182 431.00 | 182 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 431.00 | 190 133.00 | 182 431.00 | 182 431.00 |
UG ‐ Financières | | 190 133.00 | 182 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 030.00 | | | 842 030.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 126 043.00 | | | 126 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 528.00 | 128 498.00 | 842 030.00 | 970 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |