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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 828.00 | 41 571.00 | 148 256.00 | 189 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 518.00 | | 428 518.00 | 428 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 559.00 | 41 571.00 | 2 142 987.00 | 2 184 559.00 |
BZ Autres créances | 327 029.00 | | 327 029.00 | 327 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 008.00 | 237 754.00 | 117 253.00 | 355 008.00 |
CF Disponibilités | 413 529.00 | | 413 529.00 | 413 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 725.00 | 237 754.00 | 857 970.00 | 1 095 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 284.00 | 279 325.00 | 3 000 958.00 | 3 280 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 518.00 | | | 423 518.00 |
CU Autres participations | 1 564 067.00 | | 1 564 067.00 | 1 564 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 943.00 | 539 943.00 | | 539 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258 090.00 | 2 174 306.00 | | 2 258 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 464.00 | 83 783.00 | | -20 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 568.00 | 3 018 033.00 | | 2 997 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 37 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 561.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 390.00 | 61 035.00 | | 3 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 958.00 | 3 079 068.00 | | 3 000 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 049.00 | -7 099.00 | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 535.00 | 308 654.00 | | 224 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 000.00 | 224 871.00 | | 245 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 464.00 | 83 783.00 | | -20 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 657.00 | | 20.00 | 2 309 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 354.00 | | 1 994 731.00 | 115 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 354.00 | 9 763.00 | 2 184 559.00 | 115 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 189 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 065.00 | | 20.00 | 2 110 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 955.00 | 1 379.00 | 9 763.00 | 49 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | 1 379.00 | 9 763.00 | 49 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 021.00 | 237 754.00 | 213 021.00 | 213 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 021.00 | 237 754.00 | 213 021.00 | 213 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 021.00 | 237 754.00 | 213 021.00 | 213 021.00 |
UG ‐ Financières | | 237 754.00 | 213 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 518.00 | 428 518.00 | | 428 518.00 |
VC Groupe et associés | 312 321.00 | 312 321.00 | | 312 321.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 706.00 | 755 706.00 | | 755 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |