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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 685.00 | 32 449.00 | 147 236.00 | 179 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 155.00 | | 293 155.00 | 293 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 054.00 | 32 449.00 | 2 006 605.00 | 2 039 054.00 |
BZ Autres créances | 343 633.00 | | 343 633.00 | 343 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 332.00 | 210 910.00 | 141 421.00 | 352 332.00 |
CF Disponibilités | 457 659.00 | | 457 659.00 | 457 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 625.00 | 210 910.00 | 942 714.00 | 1 153 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 679.00 | 243 359.00 | 2 949 319.00 | 3 192 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
CU Autres participations | 1 564 067.00 | | 1 564 067.00 | 1 564 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 943.00 | 539 943.00 | | 539 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 625.00 | 2 258 090.00 | | 2 087 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 812.00 | -20 464.00 | | 62 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 381.00 | 2 997 568.00 | | 2 910 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 700.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 690.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 938.00 | 3 390.00 | | 38 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 319.00 | 3 000 958.00 | | 2 949 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 938.00 | 3 390.00 | | 38 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | -9 049.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 247.00 | 224 535.00 | | 299 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 434.00 | 245 000.00 | | 236 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 812.00 | -20 464.00 | | 62 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 559.00 | | | 2 184 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 362.00 | 1 859 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 505.00 | 2 039 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 179 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 828.00 | | | 189 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 731.00 | | | 1 994 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 571.00 | 1 020.00 | 10 142.00 | 41 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 571.00 | 1 020.00 | 10 142.00 | 41 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 754.00 | 210 911.00 | 237 754.00 | 237 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 754.00 | 210 911.00 | 237 754.00 | 237 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 754.00 | 210 911.00 | 237 754.00 | 237 754.00 |
UG ‐ Financières | | 210 911.00 | 237 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 156.00 | 293 156.00 | | 293 156.00 |
VC Groupe et associés | 343 633.00 | 343 633.00 | | 343 633.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 789.00 | 636 789.00 | | 636 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |