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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 591.00 | 45 220.00 | 154 370.00 | 199 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 167.00 | | 613 167.00 | 613 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 951.00 | 45 220.00 | 2 333 731.00 | 2 378 951.00 |
BZ Autres créances | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 429.00 | 185 355.00 | 150 073.00 | 335 429.00 |
CF Disponibilités | 551 653.00 | | 551 653.00 | 551 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 982.00 | 185 355.00 | 905 626.00 | 1 090 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 934.00 | 230 576.00 | 3 239 357.00 | 3 469 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 167.00 | | | 613 167.00 |
CU Autres participations | 1 564 067.00 | | 1 564 067.00 | 1 564 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 943.00 | 539 943.00 | | 539 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 547.00 | 2 459 515.00 | | 2 312 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 512.00 | -26 967.00 | | 41 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 003.00 | 3 192 490.00 | | 3 114 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 790.00 | 5 286.00 | | 51 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 5 164.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 410.00 | 1 554.00 | | 69 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 354.00 | 12 005.00 | | 125 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 357.00 | 3 204 496.00 | | 3 239 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 354.00 | 12 005.00 | | 125 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 441.00 | -11 032.00 | | -2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 314.00 | 208 283.00 | | 251 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 802.00 | 235 250.00 | | 209 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 512.00 | -26 967.00 | | 41 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 815.00 | | | 2 607 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 863.00 | | 2 179 360.00 | 228 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 863.00 | | 2 378 952.00 | 228 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 223.00 | | | 2 408 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 833.00 | 2 388.00 | | 42 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 2 388.00 | | 42 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 133.00 | 185 356.00 | 190 133.00 | 190 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 133.00 | 185 356.00 | 190 133.00 | 190 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 133.00 | 185 356.00 | 190 133.00 | 190 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 356.00 | 190 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 167.00 | 613 167.00 | | 613 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 201 721.00 | | | 201 721.00 |
VI Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 067.00 | 817 067.00 | | 817 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |