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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 591.00 | 47 608.00 | 151 982.00 | 199 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 468.00 | | 639 468.00 | 639 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 253.00 | 47 608.00 | 2 357 644.00 | 2 405 253.00 |
BZ Autres créances | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 429.00 | 192 238.00 | 143 190.00 | 335 429.00 |
CF Disponibilités | 348 076.00 | | 348 076.00 | 348 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 446.00 | 192 238.00 | 725 208.00 | 917 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 699.00 | 239 846.00 | 3 082 852.00 | 3 322 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639 468.00 | | | 639 468.00 |
CU Autres participations | 1 564 067.00 | | 1 564 067.00 | 1 564 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 943.00 | 539 943.00 | | 539 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254 060.00 | 2 312 547.00 | | 2 254 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | 41 512.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 249.00 | 3 114 003.00 | | 3 034 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | 51 790.00 | | 33 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 4 154.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | 69 410.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 602.00 | 125 354.00 | | 48 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 852.00 | 3 239 357.00 | | 3 082 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 602.00 | 125 354.00 | | 48 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 866.00 | -2 441.00 | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 204.00 | 251 314.00 | | 230 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 957.00 | 209 802.00 | | 209 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 246.00 | 41 512.00 | | 20 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 952.00 | | 26 301.00 | 2 378 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 360.00 | | 26 301.00 | 2 179 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 221.00 | 2 388.00 | | 45 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 221.00 | 2 388.00 | | 45 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 356.00 | 192 238.00 | 185 356.00 | 185 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 356.00 | 192 238.00 | 185 356.00 | 185 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 356.00 | 192 238.00 | 185 356.00 | 185 356.00 |
UG ‐ Financières | | 192 238.00 | 185 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 468.00 | 639 468.00 | | 639 468.00 |
VC Groupe et associés | 233 787.00 | 233 787.00 | | 233 787.00 |
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 409.00 | 873 409.00 | | 873 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |