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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 9 228.00 | 17 562.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 191.00 | 51 155.00 | 13 036.00 | 64 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 135.00 | 63 655.00 | 147 479.00 | 211 135.00 |
BT Marchandises | 579 890.00 | | 579 890.00 | 579 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 329.00 | 16 446.00 | 581 883.00 | 598 329.00 |
BZ Autres créances | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
CF Disponibilités | 966 036.00 | | 966 036.00 | 966 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 744.00 | 16 446.00 | 2 322 298.00 | 2 338 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 879.00 | 80 101.00 | 2 469 777.00 | 2 549 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 140 000.00 | 970 000.00 | | 1 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 007.00 | 17 800.00 | | 26 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 633.00 | 178 207.00 | | 122 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 439.00 | 1 207 807.00 | | 1 330 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 501.00 | 151.00 | | 175 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 724.00 | 12.00 | | 211 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 309.00 | 582 422.00 | | 593 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 805.00 | 116 798.00 | | 158 805.00 |
EA Autres dettes | | 83 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 338.00 | 782 828.00 | | 1 139 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 777.00 | 1 990 635.00 | | 2 469 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 382.00 | 782 828.00 | | 1 013 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 724.00 | | | 211 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 331.00 | | 104 003.00 | 113 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 116 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 211 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | | 13 957.00 | 77 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | 90 046.00 | 33 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 220.00 | 9 435.00 | | 54 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 947.00 | 9 435.00 | | 50 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 872.00 | 336.00 | 762.00 | 16 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 872.00 | 336.00 | 762.00 | 16 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 872.00 | 336.00 | 762.00 | 16 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 309.00 | 593 309.00 | | 593 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UX Autres créances clients | 598 329.00 | | | 598 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 501.00 | 49 545.00 | 125 956.00 | 175 501.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 343.00 | 789 745.00 | 74 598.00 | 864 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 338.00 | 1 013 382.00 | 125 956.00 | 1 139 338.00 |