| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 780.00 | 34 963.00 | 6 817.00 | 41 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 791.00 | 101 589.00 | 52 203.00 | 153 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 913.00 | 304 989.00 | 79 924.00 | 384 913.00 |
BT Marchandises | 840 958.00 | 39 646.00 | 801 312.00 | 840 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 947.00 | 15 462.00 | 1 505 485.00 | 1 520 947.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 4 453 495.00 | | 4 453 495.00 | 4 453 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 588.00 | 55 108.00 | 6 940 480.00 | 6 995 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 717.00 | 360 097.00 | 7 020 620.00 | 7 380 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 106 716.00 | 2 106 716.00 | | 2 106 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 363.00 | 29 525.00 | | 1 657 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 841.00 | 1 627 838.00 | | 1 523 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 740.00 | 3 947 899.00 | | 5 471 740.00 |
DP Provisions pour risques | 54 433.00 | 46 614.00 | | 54 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 433.00 | 46 614.00 | | 54 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 644.00 | 71 177.00 | | 30 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 563.00 | 1 049 990.00 | | 956 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 666.00 | 922 751.00 | | 362 666.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | 15 140.00 | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 442.00 | 2 188 787.00 | | 1 494 442.00 |
ED (V) | 5.00 | 398.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 620.00 | 6 183 698.00 | | 7 020 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 712.00 | | | 1 364 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 946 964.00 | 1 867 205.00 | 10 814 169.00 | 8 946 964.00 |
FG Production vendue services | 37 169.00 | 46 043.00 | 83 212.00 | 37 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 984 133.00 | 1 913 248.00 | 10 897 381.00 | 8 984 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 931 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 501.00 | |
GE Autres charges | | | 16 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 429.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 429.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 45 571.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 839.00 | 635 305.00 | | 565 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 978 808.00 | 10 863 325.00 | | 10 978 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 967.00 | 9 235 487.00 | | 9 454 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 841.00 | 1 627 838.00 | | 1 523 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 451.00 | | 5 637.00 | 390 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | 170 905.00 | 1 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 813.00 | 9 361.00 | 384 913.00 | 1 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 361.00 | 195 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 296.00 | | 5 637.00 | 199 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 718.00 | | | 172 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 527.00 | 21 132.00 | 8 670.00 | 142 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 357.00 | 80.00 | | 18 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 169.00 | 21 052.00 | 8 670.00 | 124 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 614.00 | 8 851.00 | 1 032.00 | 46 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 533.00 | 39 646.00 | 10 533.00 | 10 533.00 |
6T Sur comptes clients | 10 984.00 | 13 855.00 | 9 377.00 | 10 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 517.00 | 53 501.00 | 19 910.00 | 171 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 131.00 | 62 352.00 | 20 942.00 | 218 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 501.00 | 19 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 851.00 | 1 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 563.00 | 956 563.00 | | 956 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 947.00 | 1 520 947.00 | | 1 520 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 211.00 | 1 646 306.00 | 139 905.00 | 1 786 211.00 |
VW T.V.A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 712.00 | 1 364 712.00 | | 1 364 712.00 |