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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 437.00 | 18 357.00 | 80.00 | 18 437.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 690.00 | 32 118.00 | 8 572.00 | 40 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 606.00 | 92 051.00 | 66 555.00 | 158 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 451.00 | 292 527.00 | 97 924.00 | 390 451.00 |
BT Marchandises | 805 611.00 | 10 533.00 | 795 079.00 | 805 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 499.00 | 10 984.00 | 1 868 515.00 | 1 879 499.00 |
BZ Autres créances | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CF Disponibilités | 3 204 327.00 | | 3 204 327.00 | 3 204 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 259.00 | 21 517.00 | 6 084 742.00 | 6 106 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 742.00 | 314 043.00 | 6 183 698.00 | 6 497 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 106 716.00 | 1 898 590.00 | | 2 106 716.00 |
DH Report à nouveau | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 838.00 | 208 126.00 | | 1 627 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 899.00 | 2 320 061.00 | | 3 947 899.00 |
DP Provisions pour risques | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 177.00 | 111 266.00 | | 71 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 730.00 | 52 686.00 | | 129 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 990.00 | 636 868.00 | | 1 049 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 751.00 | 221 157.00 | | 922 751.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 670.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 787.00 | 1 022 646.00 | | 2 188 787.00 |
ED (V) | 398.00 | | | 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 698.00 | 3 342 708.00 | | 6 183 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 371 809.00 | 202 802.00 | 10 574 611.00 | 10 371 809.00 |
FG Production vendue services | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 436 278.00 | 202 802.00 | 10 639 079.00 | 10 436 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 160 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 548 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 41 168.00 | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 44 368.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 5 900.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 5 900.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 571.00 | 38 468.00 | | 45 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 305.00 | 84 926.00 | | 635 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 325.00 | 6 456 495.00 | | 10 863 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 487.00 | 6 248 369.00 | | 9 235 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 838.00 | 208 126.00 | | 1 627 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 034.00 | | 51 077.00 | 343 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 172 718.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660.00 | | 390 451.00 | 3 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 18 437.00 | 3 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 536.00 | | 50 760.00 | 148 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 801.00 | | 317.00 | 172 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 772.00 | 12 755.00 | | 129 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 784.00 | 2 573.00 | | 15 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 988.00 | 10 181.00 | | 113 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 614.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 044.00 | 10 533.00 | 7 044.00 | 7 044.00 |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | 10 458.00 | 591.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 618.00 | 20 991.00 | 103 092.00 | 253 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 618.00 | 67 605.00 | 103 092.00 | 253 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 991.00 | 103 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 990.00 | 1 049 990.00 | | 1 049 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550 381.00 | 550 381.00 | | 550 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 499.00 | 1 879 499.00 | | 1 879 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VC Groupe et associés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 025.00 | 40 449.00 | 30 576.00 | 71 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 521.00 | 2 047 002.00 | 139 518.00 | 2 186 521.00 |
VW T.V.A. | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 057.00 | 2 028 481.00 | 30 576.00 | 2 059 057.00 |