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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 437.00 | 15 784.00 | 2 653.00 | 18 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 690.00 | 29 338.00 | 11 352.00 | 40 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 846.00 | 84 650.00 | 23 196.00 | 107 846.00 |
AX Avances et acomptes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 034.00 | 279 772.00 | 63 262.00 | 343 034.00 |
BT Marchandises | 891 870.00 | 7 044.00 | 884 825.00 | 891 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 678.00 | 1 117.00 | 1 117 561.00 | 1 118 678.00 |
BZ Autres créances | 332 664.00 | 95 457.00 | 237 207.00 | 332 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 980 838.00 | | 980 838.00 | 980 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 063.00 | 103 618.00 | 3 279 445.00 | 3 383 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 097.00 | 383 390.00 | 3 342 707.00 | 3 726 097.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 756.00 | 30 020.00 | | 32 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 898 590.00 | 1 461 442.00 | | 1 898 590.00 |
DH Report à nouveau | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 126.00 | 437 149.00 | | 208 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 061.00 | 1 961 935.00 | | 2 320 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 266.00 | 176 322.00 | | 111 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 868.00 | 671 839.00 | | 636 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 157.00 | 215 471.00 | | 221 157.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 39 552.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 646.00 | 1 159 222.00 | | 1 022 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 707.00 | 3 155 720.00 | | 3 342 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 935.00 | 1 130 222.00 | | 898 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 283 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 330 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 822 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 168.00 | 323 754.00 | | 41 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 500.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 368.00 | 324 254.00 | | 44 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 110 504.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 112 844.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 468.00 | 211 410.00 | | 38 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 926.00 | 214 074.00 | | 84 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 495.00 | 6 681 579.00 | | 6 456 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 369.00 | 6 244 430.00 | | 6 248 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 126.00 | 437 149.00 | | 208 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 563.00 | | 79 453.00 | 268 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996.00 | 172 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 343 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 151 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 457.00 | | 1 980.00 | 16 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 622.00 | | 17 160.00 | 135 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 484.00 | | 60 313.00 | 116 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 476.00 | 18 283.00 | 986.00 | 112 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 5 286.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 978.00 | 12 997.00 | 986.00 | 101 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 254.00 | 1 117.00 | 5 254.00 | 5 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 254.00 | 163 618.00 | 5 254.00 | 95 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 816.00 | 163 618.00 | 39 816.00 | 129 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 618.00 | 39 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 868.00 | 636 868.00 | | 636 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 678.00 | 1 118 678.00 | | 1 118 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VC Groupe et associés | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 266.00 | 40 240.00 | 71 025.00 | 111 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 381.00 | 1 470 180.00 | 139 201.00 | 1 609 381.00 |
VW T.V.A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 960.00 | 898 935.00 | 71 025.00 | 969 960.00 |