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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 457.00 | 10 248.00 | 6 209.00 | 16 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 25 302.00 | 1 488.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 831.00 | 76 676.00 | 32 156.00 | 108 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BF Prêts | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 563.00 | 202 226.00 | 66 337.00 | 268 563.00 |
BT Marchandises | 775 230.00 | | 775 230.00 | 775 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 464.00 | 5 254.00 | 1 092 210.00 | 1 097 464.00 |
BZ Autres créances | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 941 008.00 | | 941 008.00 | 941 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 637.00 | 5 254.00 | 3 089 382.00 | 3 094 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 200.00 | 207 480.00 | 3 155 720.00 | 3 363 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 461 442.00 | 1 166 460.00 | | 1 461 442.00 |
DH Report à nouveau | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 149.00 | 494 982.00 | | 437 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 935.00 | 1 724 787.00 | | 1 961 935.00 |
DP Provisions pour risques | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 322.00 | 266 156.00 | | 176 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 039.00 | 192 456.00 | | 56 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 839.00 | 631 369.00 | | 671 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 471.00 | 325 087.00 | | 215 471.00 |
EA Autres dettes | 39 552.00 | 2 631.00 | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 222.00 | 1 417 699.00 | | 1 159 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 720.00 | 3 142 486.00 | | 3 155 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 222.00 | 1 417 699.00 | | 1 159 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 814.00 | | | 184 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 184 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 135 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 024.00 | 21 202.00 | 356.00 | 91 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 5 005.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 780.00 | 16 197.00 | 356.00 | 85 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 254.00 | 90 000.00 | | 5 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 124 562.00 | | 5 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 562.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 838.00 | 671 838.00 | | 671 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UP Prêts | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 164.00 | 1 097 164.00 | | 1 097 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 314.00 | 1 364 830.00 | 86 484.00 | 1 451 314.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 222.00 | 1 159 222.00 | | 1 159 222.00 |