| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 961.00 | 1 211 419.00 | 150 543.00 | 1 361 961.00 |
AH Fonds commercial | 63 962 806.00 | 2 469 919.00 | 61 492 887.00 | 63 962 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 659 202.00 | 1 659 202.00 | | 1 659 202.00 |
AP Constructions | 275 207.00 | 194 699.00 | 80 509.00 | 275 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 602.00 | 219 304.00 | 60 299.00 | 279 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 311.00 | 1 435 159.00 | 134 152.00 | 1 569 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110 353.00 | | 1 110 353.00 | 1 110 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 060 204.00 | 7 200 898.00 | 96 859 309.00 | 104 060 204.00 |
BT Marchandises | 31 372.00 | 8 610.00 | 22 762.00 | 31 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 756.00 | | 816 756.00 | 816 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 006 529.00 | 1 684 817.00 | 14 321 712.00 | 16 006 529.00 |
BZ Autres créances | 7 693 836.00 | 50 000.00 | 7 643 836.00 | 7 693 836.00 |
CF Disponibilités | 905 398.00 | | 905 398.00 | 905 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344 939.00 | | 7 344 939.00 | 7 344 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 805 508.00 | 1 743 427.00 | 34 062 081.00 | 35 805 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 865 712.00 | 8 944 325.00 | 130 921 389.00 | 139 865 712.00 |
CU Autres participations | 33 840 172.00 | 9 667.00 | 33 830 505.00 | 33 840 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 648.00 | 7 623 648.00 | | 7 623 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 917 240.00 | 25 917 240.00 | | 25 917 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 365.00 | 762 365.00 | | 762 365.00 |
DH Report à nouveau | 107 695.00 | 11 120.00 | | 107 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 333.00 | 7 005 506.00 | | 3 282 333.00 |
DL TOTAL (I) | 37 693 280.00 | 41 319 879.00 | | 37 693 280.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 232 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 200.00 | 117 200.00 | | 184 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 200.00 | 349 200.00 | | 214 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 851.00 | 17 002.00 | | 363 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 130 240.00 | 762.00 | | 17 130 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436 922.00 | 14 089 761.00 | | 16 436 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488 845.00 | 6 899 464.00 | | 6 488 845.00 |
EA Autres dettes | 1 826 089.00 | 4 012 819.00 | | 1 826 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 792 975.00 | 33 550 367.00 | | 50 792 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 063 909.00 | 58 570 175.00 | | 93 063 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 971 389.00 | 100 239 254.00 | | 130 971 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
FG Production vendue services | 74 340 208.00 | 3 580 408.00 | 77 920 616.00 | 74 340 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 362 100.00 | 3 580 408.00 | 77 942 508.00 | 74 362 100.00 |
FM Production stockée | | | 570 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 067 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 162 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 772 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 177 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 668 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 580 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 627 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 820.00 | 240.00 | | 18 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 820.00 | 240.00 | | 18 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 556.00 | 24 939.00 | | 54 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367.00 | 49 531.00 | | 50 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 923.00 | 74 470.00 | | 164 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 103.00 | -74 230.00 | | -146 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 034.00 | 836 374.00 | | 199 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 638.00 | 2 992 035.00 | | 1 130 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 179 798.00 | 93 412 884.00 | | 80 179 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 897 466.00 | 86 407 379.00 | | 76 897 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 333.00 | 7 005 505.00 | | 3 282 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 193 753.00 | | | 70 193 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 983 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 092 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 511.00 | | | 2 933 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 364.00 | | | 2 068 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 543.00 | | | 1 227 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 146.00 | 206 444.00 | 43 359.00 | 6 968 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287 210.00 | 53 330.00 | | 5 287 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 408.00 | 153 114.00 | 43 359.00 | 1 679 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 200.00 | 120 000.00 | 255 000.00 | 349 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 043 431.00 | 441 643.00 | 800 257.00 | 2 043 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 098.00 | 510 253.00 | 850 257.00 | 2 103 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452 298.00 | 630 253.00 | 1 105 257.00 | 2 452 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 253.00 | 1 055 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436 922.00 | 16 436 922.00 | | 16 436 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 482.00 | 1 518 482.00 | | 1 518 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 512.00 | 985 512.00 | | 985 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 077.00 | 1 851 077.00 | | 1 851 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 792 975.00 | 50 792 975.00 | | 50 792 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110 353.00 | 14 215.00 | | 1 110 353.00 |
UX Autres créances clients | 13 993 863.00 | | | 13 993 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012 667.00 | | | 2 012 667.00 |
VB T. V. A. | 2 805 831.00 | | | 2 805 831.00 |
VC Groupe et associés | 3 036 744.00 | | | 3 036 744.00 |
VI Groupe et associés | 17 105 660.00 | 17 105 660.00 | | 17 105 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 520.00 | 295 520.00 | | 295 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 285.00 | | | 1 429 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344 939.00 | | | 7 344 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 155 658.00 | 31 059 520.00 | 1 096 138.00 | 32 155 658.00 |
VW T.V.A. | 3 688 142.00 | 3 688 142.00 | | 3 688 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 063 910.00 | 93 038 141.00 | | 93 063 910.00 |