| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 034.00 | 1 096 925.00 | 125 110.00 | 1 222 034.00 |
AH Fonds commercial | 19 492 025.00 | 2 485 164.00 | 17 006 862.00 | 19 492 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 864.00 | 226 864.00 | | 226 864.00 |
AP Constructions | 99 680.00 | 54 968.00 | 44 712.00 | 99 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 271.00 | 151 698.00 | 114 573.00 | 266 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 988 070.00 | | 988 070.00 | 988 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 316 514.00 | 4 024 789.00 | 18 291 726.00 | 22 316 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 508 749.00 | | 1 508 749.00 | 1 508 749.00 |
BT Marchandises | 32 730.00 | 5 377.00 | 27 353.00 | 32 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530 674.00 | | 1 530 674.00 | 1 530 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 923 982.00 | 955 290.00 | 16 968 692.00 | 17 923 982.00 |
BZ Autres créances | 95 829 084.00 | 4 618 418.00 | 91 210 666.00 | 95 829 084.00 |
CF Disponibilités | 267 550.00 | | 267 550.00 | 267 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741 869.00 | | 1 741 869.00 | 1 741 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 834 638.00 | 5 579 085.00 | 113 255 552.00 | 118 834 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 151 151.00 | 9 603 873.00 | 131 547 279.00 | 141 151 151.00 |
CU Autres participations | 13 461.00 | 1 122.00 | 12 339.00 | 13 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 623 648.00 | 57 623 648.00 | | 57 623 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 811 386.00 | 23 811 386.00 | | 23 811 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188 144.00 | 762 365.00 | | 1 188 144.00 |
DH Report à nouveau | 815 035.00 | -7 274 775.00 | | 815 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 445 452.00 | 8 515 589.00 | | -13 445 452.00 |
DL TOTAL (I) | 69 992 761.00 | 83 438 213.00 | | 69 992 761.00 |
DP Provisions pour risques | 103 355.00 | 30 000.00 | | 103 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 547.00 | 63 192.00 | | 136 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537 030.00 | 20 148 057.00 | | 16 537 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 393.00 | 204 724 455.00 | | 1 247 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 609 749.00 | 3 375 970.00 | | 4 609 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 210.00 | 19 505 732.00 | | 8 902 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 251.00 | 6 997 691.00 | | 3 842 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 235.00 | | |
EA Autres dettes | 3 221 568.00 | | | 3 221 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 057 770.00 | 18 143 253.00 | | 23 057 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 417 971.00 | 272 897 393.00 | | 61 417 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 547 279.00 | 356 398 798.00 | | 131 547 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
FG Production vendue services | 12 468 122.00 | 3 339 269.00 | 15 807 391.00 | 12 468 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 562 012.00 | 3 339 269.00 | 15 901 281.00 | 12 562 012.00 |
FM Production stockée | | | -85 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 287 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 605 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 973 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 355.00 | |
GE Autres charges | | | 373 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 423 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 136 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 516 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 619 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 052 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 657 038.00 | 35 403.00 | | 113 657 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 657 038.00 | 48 345.00 | | 113 657 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 579.00 | 82 851.00 | | 547 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 500 845.00 | 50 403.00 | | 114 500 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 048 424.00 | 134 651.00 | | 115 048 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391 387.00 | -86 306.00 | | -1 391 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 744 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 3 460 782.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 741 367.00 | 104 472 211.00 | | 135 741 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 186 819.00 | 95 956 622.00 | | 149 186 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 445 452.00 | 8 515 589.00 | | -13 445 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 577 731.00 | | 986 186.00 | 141 577 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 799 115.00 | 1 001 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 247 403.00 | 22 316 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 095.00 | 20 940 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 194.00 | 372 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 839.00 | | 7 155.00 | 1 566 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 548.00 | | 26 114.00 | 1 669 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 656 790.00 | | 1 130 103.00 | 119 656 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342 884.00 | 88 854.00 | 1 423 317.00 | 5 342 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893 646.00 | 21 256.00 | 119 666.00 | 3 893 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 238.00 | 67 598.00 | 1 303 652.00 | 1 449 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 192.00 | 88 355.00 | 15 000.00 | 63 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
6T Sur comptes clients | 1 212 550.00 | 130 425.00 | 387 685.00 | 1 212 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 000.00 | 4 618 418.00 | 89 000.00 | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 172.00 | 4 749 964.00 | 516 685.00 | 1 362 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 363.00 | 4 838 319.00 | 531 685.00 | 1 425 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 780.00 | 402 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 619 540.00 | 129 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247 393.00 | 1 247 393.00 | | 1 247 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 210.00 | 8 902 210.00 | | 8 902 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 027.00 | 1 239 027.00 | | 1 239 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 332.00 | 558 332.00 | | 558 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 568.00 | 3 221 568.00 | | 3 221 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 057 770.00 | 23 057 770.00 | | 23 057 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 070.00 | 3 420.00 | 984 650.00 | 988 070.00 |
UX Autres créances clients | 16 821 035.00 | 16 821 035.00 | | 16 821 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102 946.00 | 1 102 946.00 | | 1 102 946.00 |
VB T. V. A. | 2 152 780.00 | 2 152 780.00 | | 2 152 780.00 |
VC Groupe et associés | 92 864 186.00 | 92 864 186.00 | | 92 864 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 537 030.00 | 3 315 602.00 | 12 685 714.00 | 16 537 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
VP Divers | 179 698.00 | 179 698.00 | | 179 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 926.00 | 369 926.00 | | 369 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 869.00 | 1 741 869.00 | | 1 741 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 483 004.00 | 115 498 354.00 | 984 650.00 | 116 483 004.00 |
VW T.V.A. | 1 896 972.00 | 1 896 972.00 | | 1 896 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 808 222.00 | 43 586 793.00 | 12 685 714.00 | 56 808 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |